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,151,168.37 9,707,558.24
预提费用 14,606,753.46 2,324,491.39 24,447,052.77 3,876,723.13
可抵扣亏
损 3,543,803.30 679,005.58 78,193,142.38 11,728,971.36
其他 6,245,597.61 936,839.64 11,200,590.71 1,694,488.61
合计 44,499,581.72 7,860,102.36 171,991,954.23 27,007,741.34
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
其他非流动金融
资产公允价值变 4,307,228.42 646,084.26 6,030,789.95 904,618.49
动
固定资产折旧 3,303,661.92 495,549.29 3,739,957.49 560,993.62
使用权资产 5,810,553.01 871,582.95 8,650,964.17 1,311,534.09
合计 13,421,443.35 2,013,216.50 18,421,711.61 2,777,146.20
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
项目 递延所得税 抵销后递延 递延所得税 抵销后递延
资产和负债 所得税资产 资产和负债 所得税资产
互抵金额 或负债余额 互抵金额 或负债余额
递延所得税资产 1,367,132.24 6,492,970.12 2,777,146.20 24,230,595.14
递延所得税负债 1,367,132.24 646,084.26 2,777,146.20 0.00
4、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 84,215,803.81 0.00
可抵扣亏损 143,768,157.81 13,583,862.82
合计 227,983,961.62 13,583,862.82
5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额
2024 年 462,912.64
2025 年 2,414,469.64
2026 年 2,631,158.30
2027 年 1,419,682.20
2028 年 12,140,224.52
2029 年 10,817,221.90
2030 年 4,158,527.77
2031 年 4,605,088.98
2032 年 40,386,432.40
2033 年 60,136,743.35
未知年限 4,595,696.11
合计 143,768,157.81
(十七) 其他非流动资产
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
期限一年以
上的定期存 108,251,826.39 0.00 108,251,826.39 0.00 0.00 0.00
款及利息
预付设备款 0.00 0.00 0.00 123,115.00 0.00 123,115.00
合计 108,251,826.39 0.00 108,251,826.39 123,115.00 0.00 123,115.00
(十八) 所有权或使用权受到限制的资产
期末 上年年末
项目 受限 受限原 账面余 账面价 受限 受限情
账面余额 账面价值
类型 因 额 值 类型 况
货币资 冻结 保函保 冻结 保函保
金 9,764.69 9,764.69 证金 9,400.00 9,400.00 证金
货币资 使用 银行支 / /
金 1,083,268.41 1,083,268.41 受限 付监管 0.00 0.00
合计 1,093,033.10 1,093,033.10 / / 9,400.00 9,400.00 / /
(十九) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
货款 34,327,784.52 61,059,996.57
合计 34,327,784.52 61,059,996.57
(二十) 合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收货款 6,243,029.44 6,623,308.05
合计 6,243,029.44 6,623,308.05
(二十一) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
上年年末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 32,299,651.98 76,549,426.75 93,094,817.01 15,754,261.72
离职后福利-设定
提存计划 7,459.53 4,037,477.41 4,042,995.97 1,940.97
辞退福利 0.00 2,037,551.00 1,932,270.00 105,281.00
合计 32,307,111.51 82,624,455.16 99,070,082.98 15,861,483.69
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
（1）工资、奖金、
津贴和补贴 32,130,917.61 67,528,894.70 84,061,102.52 15,598,709.79
（2）职工福利费 0.00 3,539,133.54 3,539,133.54 0.00
（3）社会保险费 4,803.87 2,263,764.98 2,267,270.42 1,298.43
其中：医疗保险费 4,700.98 2,192,755.90 2,196,185.21 1,271.67
工伤保险费 102.89 70,071.98 70,148.11 26.76
生育保险费 0.00 937.10 937.10 0.00
（4）
