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住房公积金 163,930.50 3,084,158.34 3,093,835.34 154,253.50
（5）工会经费和职
工教育经费 0.00 133,475.19 133,475.19 0.00
合计 32,299,651.98 76,549,426.75 93,094,817.01 15,754,261.72
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
基本养老保险 7,202.30 3,899,239.84 3,904,568.10 1,874.04
失业保险费 257.23 138,237.57 138,427.87 66.93
合计 7,459.53 4,037,477.41 4,042,995.97 1,940.97
(二十二) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 390,675.62 4,473,005.81
企业所得税 0.00 4,591,841.05
个人所得税 98,779.14 583,245.39
城市维护建设税 29,189.09 314,952.22
房产税 105,245.50 105,245.50
教育费附加 12,509.62 134,979.52
地方教育附加 8,339.74 89,986.35
其他 25,640.35 16,227.82
合计 670,379.06 10,309,483.66
(二十三) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款项 46,773,583.16 61,390,821.62
合计 46,773,583.16 61,390,821.62
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 8,544,810.33 6,641,753.24
预提费用 38,228,772.83 54,749,068.38
合计 46,773,583.16 61,390,821.62
(二十四) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 1,510,208.61 2,592,945.59
合计 1,510,208.61 2,592,945.59
(二十五) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 316,022.33 347,602.11
合计 316,022.33 347,602.11
(二十六) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 6,824,588.75 9,786,160.95
减：未确认融资费用 578,991.14 947,617.75
小计 6,245,597.61 8,838,543.20
减：一年内到期的租赁负债 1,510,208.61 2,592,945.59
合计 4,735,389.00 6,245,597.61
(二十七) 递延收益
上年年末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 2,011,885.36 4,150,000.00 1,959,506.51 4,202,378.85
合计 2,011,885.36 4,150,000.00 1,959,506.51 4,202,378.85
(二十八) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 发行 公积 期末余额
送股 金转 其他 小计
新股 股
股份总额 279,399,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,399,974.00
(二十九) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本
溢价） 332,847,948.72 0.00 0.00 332,847,948.72
其他资本公积 13,580,761.33 0.00 10,421,051.97 3,159,709.36
（1）被投资单位
除净损益和其他
综合收益、利润
分配以外的所有 13,580,761.33 0.00 10,421,051.97 3,159,709.36
者权益的其他变
动
合计 346,428,710.05 0.00 10,421,051.97 336,007,658.08
(三十) 其他综合收益
本期金额
上年年末 本期所得 减：前期计 税后归属 减：前期计入
项目 余额 入其他综合 减：所得税 税后归属于 其他综合收益 期末余额
税前发生 收益当期转 费用 母公司 于少数股 当期转入留存
额 入损益 东 收益
将重分类进损益的其他综合
收益 111,577.54 136,014.28 0.00 0.00 138,612.01 -2,597.73 0.00 250,189.55
外币财务报表折算差
额 111,577.54 136,014.28 0.00 0.00 138,612.01 -2,597.73 0.00 250,189.55
其他综合收益合计 111,577.54 136,014.28 0.00 0.00 138,612.01 -2,597.73 0.00 250,189.55
(三十一) 盈余公积
上年年末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 15,667,605.02 0.00 0.00 15,667,605.02
合计 15,667,605.02 0.00 0.00 15,667,605.02
(三十二) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 65,174,639.70 67,809,776.79
调整年初未分
