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项目 本期金额 上期金额
存入定期存款支付的现金 106,715,166.65 0.00
合计 106,715,166.65 0.00
3、 与筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
偿还租赁本金 2,705,452.07 2,148,138.25
合计 2,705,452.07 2,148,138.25
(五十) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流
量
净利润 -84,737,772.15 20,269,395.45
加：信用减值损失 3,548,459.03 3,140,318.50
资产减值准备 32,040,378.67 16,761,479.69
固定资产折旧 13,388,140.46 16,423,597.67
使用权资产折旧 2,840,411.16 2,365,951.34
无形资产摊销 16,706,926.67 10,354,999.57
长期待摊费用摊销 2,328,879.34 3,566,494.14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－”号填 95,354.76 0.00
列）
固定资产报废损失（收益以“－”
号填列） 1,533,372.55 81,036.68
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列） 5,824,592.53 2,377,077.84
财务费用（收益以“－”号填列） 368,626.61 414,191.40
投资损失（收益以“－”号填列） -839,649.82 4,030,964.20
递延所得税资产减少（增加以
“－”号填列） 17,737,625.02 -6,747,551.38
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列） 646,084.26 0.00
存货的减少（增加以“－”号填
列） 18,211,778.18 -8,358,112.00
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列） 98,423,889.32 -109,951,822.59
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列） -74,652,079.41 56,762,631.44
经营活动产生的现金流量净额 53,465,017.18 11,490,651.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
承担租赁负债方式取得使用权资产 0.00 8,247,651.31
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 158,340,274.59 276,597,116.46
减：现金的期初余额 276,597,116.46 341,890,423.55
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -118,256,841.87 -65,293,307.09
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 158,340,274.59 276,597,116.46
其中：库存现金 18,331.81 18,903.27
可随时用于支付的数字货币 0.00 0.00
可随时用于支付的银行存款 158,321,942.78 276,578,213.19
可随时用于支付的其他货币资金 0.00 0.00
二、现金等价物 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 158,340,274.59 276,597,116.46
不属于现金及现金等价物的货币资金：
项目 期末余额 上年年末余额 不属于现金及现
金等价物的理由
货币资金 9,764.69 9,400.00 保函保证金
货币资金 1,083,268.41 0.00 银行支付监管
合计 1,093,033.10 9,400.00 /
(五十一) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余
额
货币资金 9,280,869.78
其中：美元 1,154,961.80 7.0827 8,180,247.94
港币 1,214,546.28 0.9062 1,100,621.84
其他应收款 115,087.40
其中：港币 127,000.00 0.9062 115,087.40
应付账款 24,920.50
其中：港币 27,500.00 0.9062 24,920.50
其他应付款 24,467.40
其中：港币 27,000.00 0.9062 24,467.40
2、 境外经营实体说明
主要经 记账本位 选择本位 记账本位币是
境外经营实体名称
营地 币 币依据 否发生变化
达瑞生物技术（香港）有限公司（Darui 结算方便
香港 港币 否
Biotech(Hong Kong)Co.,Limited） 程度
瑞康国际生物科技有限公司（Neomed 结算方便
香港 港币 否
International Biotechnology Limited） 程度
(五十二) 租赁
1、 作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 
