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.68 100% 1,538.28 100%
5、其他应收款
1)、明细情况
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息
应收股利
其他应收款 97,314.98 97,314.98
合计 97,314.98 97,314.98
项目 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息
应收股利
其他应收款 96,278.25 383.75 95,894.50
合计 96,278.25 383.75 95,894.50
2）、其他应收款
（1）、其他应收款按款项性质分类：
项目 期末账面金额 期初账面金额
社保及公积金 6,148.98 330.00
押金 91,166.00 92,773.25
暂付及垫付款 3,175.00
合计 97,314.98 96,278.25
（2）、坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 月预 整个存续期间预 整个存续期间预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发生
发生信用减值） 信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 383.75 383.75
2023 年 1 月 1 日其他应
收款账面余额在本期
---转入第二阶段
---转入第三阶段
---转回第二阶段
---转回第一阶段
本期计提
本期转回 383.75 383.75
本期转销
本期核销
本期变动
2023 年 12 月 31 日余额 0.00 0.00
（3）、按账龄披露
账龄 账面金额
1 年以内 6,148.98
2-3 年
3 年以上 91,166.00
合计 97,314.98
(4)、按欠款方归集的期末余额主要单位
期末余额
单位名称 期末余额 占其他应收款期 坏账准备
末余额的比例
深圳市智恒新兴产业园管理 91,166.00 93.68%
有限公司
合计 91,166.00 93.68%
（5）、本报告期实际核销的其他应收款情况
无。
6、存货
1）存货分类
2）项 目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,232,571.52 423,170.85 2,809,400.67
合计 3,232,571.52 423,170.85 2,809,400.67
续：
项 目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,045,625.06 413,585.93 3,632,039.13
合计 4,045,625.06 413,585.93 3,632,039.13
2） 存货跌价准备
项目 期初余额 本年增加金额 本年减少金额 期末余额
计提 转回 转出
原材料 413,585.93 9,584.92 423,170.85
库存商品
合计 413,585.93 9,584.92 423,170.85
7、固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 5,142,690.01 5,560,660.93
固定资产清理
合 计 5,142,690.01 5,560,660.93
1）、固定资产情况
项 目 机器设备 电子设备 办公设备 光伏发电站 合计
及其它
一. 账面原值
1、2022 年 12 月 31 225,876.15 420,427.34 232,638.60 6,838,294.79 7,717,236.88
日
2、 本期增加金额
购置
在建工程转入
企业合并增加
股东投入
融资租入
其他转入
3、本期减少金额
处置或报废
融资租出
其他转出
4、2023 年 12 月 31 225,876.15 420,427.34 232,638.60 6,838,294.79 7,717,236.88
日
二. 累计折旧
1、2022 年 12 月 31 214,555.05 386,598.10 223,883.47 1,331,533.33 2,156,569.95
日
2、本期增加金额 7,381.41 410,595.51 417,976.92
计提 7,381.41 410,595.51 417,976.92
企业合并增加
其他转入
3、本期减少金额
处置或报废
融资租出
其他转出
4、2023 年 12 月 31 214,555.05 393,979.51 223,883.47 1,742,128.84 2,574,546.87
日
三. 减值准备
1、2022 年 12 月 31
日
2、本期增加金额
计提
企业合并增加
其他转入
3、本期减少金额
处置或报废
融资租出
其他转出
4、2023 年 12 月 31
日
四. 账面价值
1、2023 年 12 月 31 11,321.10 26,447.83 8,755.13 5,096,165.95 5,142,690.01
日
2、2022 年 12 月 31 11,321.10 33,829.24 8,755.13 5,506,761.46 5,560,666.93
日
2) 报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产
3) 截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在抵押、担保的情况。
8、使用权资产
项目 房屋建筑物 其他设备 合计
一、账面原值
（1）2023 年 1 月 1 日 831,297.99 831,297.99
2、本期增加金额 831,297.99 831,297.99
3、本期减少金额 831,297.99 831,297.99
项目 房屋建筑物 其他设备 合计
4、2023 年 12 月 31 日 831,297.99 831,297.99
二、累计折旧
1、2023 年 1 月 1 日 554,198.66 554
