,198.66
2、本期增加金额 277,099.33 277,099.33
（1）计提 277,099.33 277,099.33
3、本期减少金额 831,297.99 831,297.99
（1）处置
4、2023 年 12 月 31 日 0.00 0.00
三、减值准备
1、期末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、2023 年 12 月 31 日
四、账面价值
1、2023 年 12 月 31 日 831,297.99 831,297.99
2、2023 年 1 月 1 日 277,099.33 277,099.33
9、无形资产
1) 无形资产情况
项目 软件著作权 专利权 商标 软件系统 合计
1．账面原值
（1）2022.12.31 4,000.00 33,398.93 1,500.00 76,923.08 115,822.01
（2）本期增加金额 6,079.41 6,079.41
（3）本期减少金额
（4）2023.12.31 4,000.00 39,478.34 1,500.00 76,923.08 121,901.42
2．累计摊销
（1）2022.12.31 4,000.00 13,551.77 1,475.00 43,636.42 62,663.19
（2）本期增加金额 2,766.11 25.00 6,363.58 9,154.69
—计提 2,766.11 25.00 6,363.58 9,154.69
（3）本期减少金额
（4）2023.12.31 4,000.00 16,317.88 1,500.00 50,000.00 71,817.88
3．减值准备
（1）2022.12.31
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）2023.12.31
4．账面价值
（1）2023.12.31 账面价值 26,923.08
23,160.46 50,083.54
（2）2022.12.31 账面价值 19,847.16 25.00 33,286.66 53,158.82
2) 期末无形资产中公司内部研发形成的无形资产 121,901.42 元。
3) 未办妥产权证书的土地使用权。
无。
10、递延所得税资产和递延所得税负债
1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
（1）、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 423,170.85 63,475.63 413,585.93 62,037.89
信用减值准备 588,489.69 88,273.45 346,455.25 51,593.35
合计 1.002,075.62 151,749.08 760,041.18 113,631.24
2）、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 9,375,336.17 7,560,011.45
合计 9,375,336.17 7,560,011.45
3）、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2023 年 545,914.11
2024 年 689,001.07 689,001.07
2025 年 1,630,022.05 1,630,022.05
2026 年 1,597,361.82 1,597,361.82
2027 年 2,815,067.12 2,815,067.12
2028 年 2,361,700.37
合计 9,093,152.43 7,560,011.45
11、应付账款
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 500,363.83 99.97% 219,240.48 100%
1-2 年 144.42 0.03%
合 计: 500,508.25 100% 219,240.48 100%
12、合同负债
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 187,637.35 84.11% 37,621.24 54.83%
1-2 年 2,711.50 1.22% 30,992.03 45.17%
2-3 年 32,742.04 14.68%
合计 223,090.88 100% 68,613.27 100%
13、应付职工薪酬
1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 137,093.63 1,975,111.37 1,948,725.00 163,480.00
离职后福利-设定提存 81,257.32 81,257.32
计划
合计 137,093.63 2,056,368.69 2,029,982.32 163,480.00
2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴 137,093.63 1,918,334.69 1,891,948.32 163,480.00
和补贴
（2）职工福利费 1,260.00 1,260.00
（3）社会保险费 35,161.68 35,161.68
其中：医疗保险费 31,262.26 31,262.26
工伤保险费 711.96 711.96
生育保险费 3,187.46 3,187.46
（4）住房公积金 20,355.00 20,355.00
（5）工会经费和职工教
育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 137,093.63 1,975,111.37 1,948,725.00 163,480.00
3） 设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 78,928.00 78,928.00
失业保险费 2,329.32 2,329.32
合计 81,257.32 81,257.32
14、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 129,660.81 45,831.86
企业所得税 6,104.60 7,549.88
个人所得税 
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