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00,508.25 500,363.83 144.42
其他应付款
小计 500,508.25 500,508.25 500,363.83 144.42
期初余额
项目 账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
货币资金 3,818,574.08 3,818,574.08
应收账款 679,309.23 1,025,380.73 371,753.71 34,000.00 22,563.00 597,064.02
其他应收款 95,894.50 96,278.25 3,005.00 92,773.25 500.00
小计 4,593,777.81 4,940,233.06 374,758.71 126,773.25 23,063.00 597,064.02
应付账款 219,240.78 219,240.78 219,240.48
其他应付款 71,507.19 71,507.19 21,507.19 50,000.00
小计 290,747.97 290,747.97 240,747.67 50,000.00
十、关联方及关联方交易
(一) 本公司实际控制人的情况
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 与本公司关系 最终持股比例 性质
冯春 实际控制人、执行董事、总经 69.2412% 自然人
理
菅舒娟 共同实际控制人、董事 9.7159% 自然人
说明：菅舒娟与冯春系夫妻关系
(二) 本公司的子公司情况
无详见附注八、（一）在子公司中的权益
（三）本公司的联营公司的情况
本公司联营公司的情况详见本附注“八、（二）、在其他主体中的权益”
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
白雪飞 股东、董事、董事会秘书
冯雪平 持股 5%以上股东
富楹投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上股东
菅舒敏 股东
秦龙平 财务总监
吕飞 副总经理、董事
沈思伟 董事
邬士榕 监事
黄康 监事会主席
唐林林 监事
菅舒娟 董事、股东
（五）、关联交易情况
1) 关联担保情况
无
2) 关联方资金拆借
无
3) 关联方资产转让、债务重组情况
报告期内未发生关联资产转让、债务重组业务。
（六）、关联方往来款项余额
1) 其他应收款
关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
无
2) 其他应付款
关联方 期末余额 期初余额
菅舒娟 0.00 0.00
冯春 0.00 0.00
（七）、关联方承诺
本公司于资产负债表日，不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的
承诺事项。
十一、股份支付
无
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
公司没有需要披露的承诺事项。
2、或有事项
公司没有需要披露的或有事项
十三、资产负债表日后事项
公司无其他需要说明的期后事项。
十四、其他重要事项
(一) 股权质押
无
(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
十五、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
（1）、应收账款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
例
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 2,246,452.84 100% 588,489.69 26.20% 1,657,963.15
备
其中：
组合 1 账龄组合 2,246,452.84 100% 588,489.69 26.20% 1,657,963.15
组合2关联方组合
合计 2,246,452.84 100% 588,489.69 26.20% 1,657,963.15
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
例
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 965,389.99 100% 343,071.96 35.54% 622,318.03
备
其中：
按组合 1 账龄组合 965,389.99 100% 343,071.96 35.54% 622,318.03
2 关联方组
合
合计 965,389.99 100% 343,071.96 35.54% 622,318.03
（2)、按组合 1 提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
金额 坏账准备 计提比例 净额
1 年以内 1,494,825.82 74,741.29 5% 1,420,084.53
1 至 2 年 100,000.00 10,000.00 10% 90,000.00
2 至 3 年 32,000.00 6,400.00 20% 25,600.00
3 至 4 年 22,563.00 11,281.50 50% 11,281.50
5 年以上 554,985.62 443,988.50 80% 110,997.12
合计: 2,204,374.44 546,411.29 1,657,963.15
(3)坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 合并 收回或转 转销或 合并 年末余额
计提
增加 回 核销 减少
应收账 343,071.96 245,417.73 588,489.69
款坏账
准备
合 计 343,071.96 245,417.73 588,489.69
(4)本年实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 0.00
（5）、按欠款方归集的期末余额主要客户的应收账款情况。
债务人名称 账面余额 占应收款期末余 坏账准备
额的比例（%）
深圳尚蓝
