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活动现金流入小计 60,243,760.27 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,613,221.25 6,941,396.34
付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 63,613,221.25 6,941,396.34
投资活动产生的现金流量净额 -3,369,460.98 -6,941,396.34
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 15,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 15,000,000 14,000,000
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 487,941.62 619,895.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 五、(四十八) 1,569,670.00 2,282,606.13
筹资活动现金流出小计 16,057,611.62 22,902,501.89
筹资活动产生的现金流量净额 -1,057,611.62 -8,902,501.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 116,680.99 1,436,371.95
五、现金及现金等价物净增加额 -11,966,718.17 28,687,409.00
加：期初现金及现金等价物余额 75,026,456.71 46,339,047.71
六、期末现金及现金等价物余额 63,059,738.54 75,026,456.71
法定代表人：林新利 主管会计工作负责人：赵旭锋 会计机构负责人：陈荣藻
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2023 年 2022 年
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 88,716,251.07 64,457,621.43
收到的税费返还 2,804,059.30 2,504,367.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,619,066.40 1,323,316.27
经营活动现金流入小计 93,139,376.77 68,285,305.61
购买商品、接受劳务支付的现金 80,898,816.30 42,293,608.78
支付给职工以及为职工支付的现金 10,189,734.85 11,281,217.49
支付的各项税费 299,097.50 64,334.78
支付其他与经营活动有关的现金 4,804,190.34 4,501,719.51
经营活动现金流出小计 96,191,838.99 58,140,880.56
经营活动产生的现金流量净额 -3,052,462.22 10,144,425.05
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 40,131,212.32 -
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 49,131,212.32 9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 633,232.82 913,213.04
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 - -
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 40,633,232.82 913,213.04
投资活动产生的现金流量净额 8,497,979.50 8,086,786.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 15,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 487,941.62 619,895.76
支付其他与筹资活动有关的现金 913,000.00 595,625.00
筹资活动现金流出小计 15,400,941.62 21,215,520.76
筹资活动产生的现金流量净额 -400,941.62 -7,215,520.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,238.89 191,325.16
五、现金及现金等价物净增加额 5,004,336.77 11,207,016.41
加：期初现金及现金等价物余额 17,840,209.29 6,633,192.88
六、期末现金及现金等价物余额 
