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590,877.09 808,057.23
合计 14,230,822.79 15,411,632.79
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫及暂付款项 773,540.08 1,407,987.34
押金及保证金 1,679,063.69 1,875,220.46
备用金 43,616.51 133,049.57
搬迁补偿 12,325,479.60 12,325,479.60
其他 - 477,953.05
合计 14,821,699.88 16,219,690.02
（3）按坏账计提方法分类披露
按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额 217,534.86 - 590,522.37 808,057.23
2023年1月1日余额在本期 - - - -
转入第二阶段 - - - -
转入第三阶段 - - - -
转回第二阶段 - - - -
转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - 346.70 346.70
本期转回 217,526.84 - - 217,526.84
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023年12月31日余额 8.02 - 590,869.07 590,877.09
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提坏账准备 588,933.40 - - - - 588,933.40
按信用风险特征组 219,123.83 346.70 217,526.84 - - 1,943.69
合计提坏账准备
合计 808,057.23 346.70 217,526.84 - - 590,877.09
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（5） 本期实际核销的其他应收款情况：无
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额
比例（%）
深圳市高发产业园开发投资有限公司 搬迁补偿 12,325,479.60 3-4年 83.15 -
深圳市讯展科技有限公司 代垫及暂付款项 588,208.00 5年以上 3.96 588,208.00
中国联合网络通信有限公司福建分公司 押金及保证金 380,000.00 5年以上 2.56 -
童节英 押金及保证金 206,000.00 3-4年 1.38 -
锐捷网络股份有限公司 押金及保证金 200,000.00 1-2年 1.34 -
合计 - 13,699,687.60 - 92.39 588,208.00
（7）因资金集中管理而列报于其他应收款：无
（八） 存货
1. 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 28,651,457.52 3,553,535.24 25,097,922.28 31,653,020.48 4,351,717.26 27,301,303.22
在产品 20,702,526.96 474,637.19 20,227,889.77 23,620,126.82 575,891.78 23,044,235.04
库存商品 14,888,001.10 3,096,461.59 11,791,539.51 21,657,267.79 2,942,658.06 18,714,609.73
发出商品 2,571,151.85 - 2,571,151.85 5,242,654.28 - 5,242,654.28
委托加工材料 1,524,653.95 - 1,524,653.95 1,158,130.68 - 1,158,130.68
合计 68,337,791.38 7,124,634.02 61,213,157.36 83,331,200.05 7,870,267.10 75,460,932.95
2. 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 
