查看PDF原文
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 12,109,565.85 100.00 142,780.01 1.1811,966,785.84
其中：账龄分析法组合 12,109,565.85 100.00 142,780.01 1.1811,966,785.84
合计 12,109,565.85 100.00 142,780.01 1.1811,966,785.84
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 17,038,582.06 100.00 136,939.41 0.8017,038,582.06
其中：账龄分析法组合 17,038,582.06 100.00 136,939.41 0.8016,901,642.65
合计 17,038,582.06 100.00 136,939.41 0.8016,901,642.65
按组合计提坏账准备
（1）账龄分析法组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 11,751,041.85 58,755.21 0.50
7-12 个月 - - -
1-2 年 1,600.00 160.00 10.00
2-3 年 341,324.00 68,264.80 20.00
5 年以上 15,600.00 15,600.00 100.00
合计 12,109,565.85 142,780.01
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 - - - - - -
按组合计提坏账准备 136,939.41 5,840.60 - - - 142,780.01
其中：账龄分析法组合 136,939.41 5,840.60 - - - 142,780.01
合计 136,939.41 5,840.60 - - - 142,780.01
4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
占应收账款
已计提应收
应收账款和 和合同资产
应收账款 合同资产 账款和合同
单位名称 合同资产期 期末余额合
期末余额 期末余额 资产坏账准
末余额 计数的比例
备余额
(%)
期末余额前五名应收账款及其合同
9,487,759.24 - 9,487,759.24 78.35 47,438.79
资产汇总
注释5． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,584,120.53 94.77 1,328,829.43 99.55
1 至 2 年 81,743.57 4.89 5,760.61 0.43
2 至 3 年 5,389.11 0.32 273.00 0.02
3 年以上 273.00 0.02 - -
合计 1,671,526.21 100.00 1,334,863.04 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项总额的
单位名称 期末余额
比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总 906,359.89 54.22
注释6． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,134,334.08 95,476.66
合计 1,134,334.08 95,476.66
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
6 个月内 102,453.92 95,868.44
7-12 个月 1,018,363.47 -
1-2 年 51,240.74 1,695.10
小计 1,172,058.13 97,563.54
减：坏账准备 37,724.05 2,086.88
合计 1,134,334.08 95,476.66
2． 按款项性质分类情况
