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款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 103,712.00 50,000.00
员工备用金 50,754.64 25,051.91
往来款 1,017,591.49 22,511.63
小计 1,172,058.13 97,563.54
减：坏账准备 37,724.05 2,086.88
合计 1,134,334.08 95,476.66
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 1,172,058.13 100.00 37,724.05 3.22 1,134,334.08
其中：往来款 1,017,591.49 86.82 30,471.09 2.99 987,120.40
保证金、押金 103,712.00 8.85 6,227.24 6.00 97,484.76
员工备用金 50,754.64 4.33 1,025.72 2.02 49,728.92
合计 1,172,058.13 100.00 37,724.05 3.22 1,134,334.08
续：
期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
计提比例
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 97,563.54 100.00 2,086.88 2.14 95,476.66
其中：往来款 22,511.63 23.07 450.23 2.00 22,061.40
保证金、押金 50,000.00 51.25 1,000.00 2.00 49,000.00
员工备用金 25,051.91 25.68 636.65 2.54 24,415.26
合计 97,563.54 100.00 2,086.88 2.14 95,476.66
按组合计提坏账准备
（1）往来款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 14,350.75 287.02 2.00
7-12 月 1,002,000.00 30,060.00 3.00
1-2 年 1,240.74 124.07 10.00
合计 1,017,591.49 30,471.09
（2）保证金、押金
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 38,412.00 768.24 2.00
7-12 月 15,300.00 459.00 3.00
1-2 年 50,000.00 5,000.00 10.00
合计 103,712.00 6,227.24
（3）员工备用金
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 49,691.17 993.82 2.00
7-12 月 1,063.47 31.90 3.00
合计 50,754.64 1,025.72
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
期初余额 2,086.88 - - 2,086.88
本期计提 35,637.17 - - 35,637.17
本期核销 - - - -
期末余额 37,724.05 - - 37,724.05
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 - - - - - -
按组合计提坏账准备 2,086.88 35,637.17 - - - 37,724.05
其中：往来款 450.23 30,020.86 - - - 30,471.09
保证金、押金 1,000.00 5,227.24 - - - 6,227.24
员工备
