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用金 636.65 389.07 - - - 1,025.72
合计 2,086.88 35,637.17 - - - 37,724.05
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
期末余额
的比例(%)
华创君衡纳米科技（广东）有限公司 往来款 1,000,000.00 1 年以内 85.32 30,000.00
广州市艺塑高物业管理有限公司 保证金、押金 78,520.00 6 个月-2 年 6.70 5,723.40
黄荣昌 员工备用金 24,683.17 6 个月以内 2.11 493.66
铨丰（清远）运动器材有限公司 保证金、押金 18,592.00 6 个月以内 1.59 371.84
中国石化加油 IC 卡 往来款 14,350.75 6 个月以内 1.22 287.02
合计 1,136,145.92 96.94 36,875.92
注释7． 存货
1． 存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 1,034,758.85 - 1,034,758.85 489,059.31 - 489,059.31
合计 1,034,758.85 - 1,034,758.85 489,059.31 - 489,059.31
注释8． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待认证进项税 124,043.40 14,967.15
合计 124,043.40 14,967.15
注释9． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 23,344,798.54 23,344,798.54
2． 本期增加金额 - -
3． 本期减少金额 - -
4． 期末余额 23,344,798.54 23,344,798.54
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额 5,914,015.48 5,914,015.48
2． 本期增加金额 739,251.93 739,251.93
本期计提 739,251.93 739,251.93
3． 本期减少金额 - -
4． 期末余额 6,653,267.41 6,653,267.41
三. 减值准备
1． 期初余额 - -
2． 本期增加金额 - -
3． 本期减少金额 - -
4． 期末余额 - -
四. 账面价值
1． 期末账面价值 16,691,531.13 16,691,531.13
2． 期初账面价值 17,430,783.06 17,430,783.06
注释10． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 25,551,274.97 27,608,829.26
合计 25,551,274.97 27,608,829.26
（一）固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 加工器具 办公设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 15,780,820.77 25,720,461.94 1,042,846.85 15,009,717.23 2,166,259.79 59,720,106.58
2． 本期增加金额 - 1,327,638.46 - 1,114,599.09 63,147.84 2,505,385.39
购置 - 1,327,638.46 - 1,114,599.09 63,147.84 2,505,385.39
3． 本期减少金额 - 1,470,294.64 - 224,306.41 - 1,694,601.05
处置或报废 - 1,470,294.64 - 224,306.41 - 1,694,601.05
4． 期末余额 15,780,820.77 25,577,805.76 1,042,846.85 15,900,009.91 2,229,407.63 60,530,890.92
二. 累计折旧
1． 期初余额 4,005,560.66 15,509,137.74 182,228.43 10,963,284.13 1,451,066.36 32,111,277.32
2． 本期增加金额 503,171.67 1,932,403.33 198,140.88 958,075.99 95,253.98 3,687,045.85
本期计提 503,171.67 1,932,403.33 198,140.88 958,075.99 95,253.98 3,687,045.85
3． 本期减少金额 - 617,257.14 - 201,450.08 - 818,707.22
处置或报废 - 617,257.14 - 201,450.08 - 818,707.22
4． 期末余额 4,508,732.33 16,824,283.93 380,369.31 11,719,910.04 1,546,320.34 34,979,615.95
三. 减值准备
1． 期初余额 - - - - - -
2． 本期增加金额 - - - - - -
3． 本期减少金额 - - - - - -
4． 期末余额 - - - - - -
四. 账面价值
1． 期末账面价值 11,272,088.44 8,753,521.83 662,477.54 4,180,099.87 683,087.29 25,551,274.97
2． 期初账面价值 11,775,260.11 10,211,324.20 860,618.42 4,046,433.10 715,193.43 27,608,829.26
