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交易性金融资产 14,845,902.00 13.61% 27,968,801.09 21.46% -46.92%
项目重大变动原因：
1、应收账款同比下降 29.20%，主要是营业收入下降导致应收账款减少。
2、交易性金融资产同比下降 46.92%，主要是报告期内根据经营需要，赎回了银行理财。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 同期金额变
比重% 比重% 动比例%
营业收入 35,064,076.40 - 71,341,707.66 - -50.85%
营业成本 24,422,763.29 69.65% 32,064,194.98 44.94% -23.83%
毛利率% 30.35% - 55.06% - -
销售费用 1,340,688.23 3.82% 2,890,057.55 4.05% -53.61%
管理费用 13,575,728.62 38.72% 10,455,593.80 14.66% 29.84%
研发费用 4,508,958.55 12.86% 5,036,525.21 7.06% -10.47%
财务费用 -377,287.29 -1.08% -335,773.62 -0.47% -12.36%
信用减值损失 -41,477.77 -0.12% -92,937.97 -0.13% -55.37%
资产减值损失 - - - - -
其他收益 310,495.36 0.89% 159,939.49 0.22% 94.13%
投资收益 234,733.44 0.67% 307,454.37 0.43% -23.65%
公允价值变动收益 -657,631.76 -1.88% 7,276.60 0.01% -9,137.62%
资产处置收益 -335,112.42 -0.96% -7,699.12 -0.01% -4,252.61%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -9,604,404.42 -27.39% 20,316,728.38 28.48% -147.27%
营业外收入 312,868.98 0.89% 257,720.06 0.36% 21.40%
营业外支出 414,232.16 1.18% 66,124.32 0.09% 526.44%
净利润 -9,779,919.76 -27.89% 18,042,975.63 25.29% -154.20%
项目重大变动原因：
1、营业收入同比下降 50.85%，营业成本下降 23.83%，主要是经济大环境不景气，下游客户订单需求大幅减少，导致营业收入下降。受此影响，营业成本中的变动成本部分也相应下降。
2、管理费用同比增长 29.84%，主要是围绕公司三年战略目标，提高了品牌管理、用人育人方面的成本投入。
3、营业利润同比下降 147.27%，净利润同比下降 154.20%，主要是受营业收入及毛利率下降所影响。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 30,788,871.24 66,214,674.61 -53.50%
其他业务收入 4,275,205.16 5,127,033.05 -16.61%
主营业务成本 23,601,217.14 31,598,262.19 -25.31%
其他业务成本 821,546.15 465,932.79 76.32%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
硬质装饰涂层 22,237,022.65 18,994,659.52 14.58% -56.11% -29.59% -32.17%
硬质功能涂层 8,491,495.50 4,606,557.62 45.75% -45.39% -0.28% -24.54%
其他 4,335,558.25 821,546.15 81.05% -15.44% 76.32% -9.86%
合计 35,064,076.40 24,422,763.29 30.35% -50.85% -23.83% -24.71%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
华南地区 29,334,879.44 20,285,964.11 30.85% -51.05% -24.33% -24.42%
华东地区 2,041,875.73 1,327,723.20 34.98% -79.75% -72.69% -16.80%
华中地区 3,687,321.23 2,809,075.98 23.82% 177.85% 612.46% -46.47%
合计 35,064,076.40 24,422,763.29 30.35% -50.85% -23.83% -24.71%
收入构成变动的原因：
1、受下游客户订单需求下降，主营业务收入、主营业务成本（包括各产品分类及各区域分类）基本上都有不同程度的减少。华中地区由于新增了光电涂层业务，创造了增量营业收入及成本。
2、其他业务成本同比增加 76.32%，主要是报告期内增加了园区设施及配套投入。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 第一名 9,465,460.73 26.99% 否
2 第二名 6,341,301.24 18.08% 否
3 第三名 2,975,250.89 8.49% 否
4 第四名 2,567,212.35 7.32% 否
5 第五名 2,450
