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合计 3,355,475.48 2,108,302.74
注释17． 预收款项
1． 预收款项情况
项目 期末余额 期初余额
预收其他款 6,606.65 24.52
合计 6,606.65 24.52
注释18． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 391,099.08 391,099.09
合计 391,099.08 391,099.09
注释19． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 3,188,101.50 19,581,366.33 20,968,585.71 1,800,882.12
离职后福利-设定提存计划 - 1,079,669.36 1,079,669.36 -
合计 3,188,101.50 20,661,035.69 22,048,255.07 1,800,882.12
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,154,917.77 18,381,912.27 19,760,657.08 1,776,172.96
社会保险费 - 604,765.96 604,765.96 -
其中：基本医疗保险费 - 579,895.64 579,895.64 -
工伤保险费 - 24,870.32 24,870.32 -
住房公积金 - 276,036.00 276,036.00 -
工会经费和职工教育经费 33,183.73 318,652.10 327,126.67 24,709.16
合计 3,188,101.50 19,581,366.33 20,968,585.71 1,800,882.12
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 1,034,803.28 1,034,803.28 -
失业保险费 - 44,866.08 44,866.08 -
合计 - 1,079,669.36 1,079,669.36 -
注释20． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 74,695.37 2,719,509.42
企业所得税 89,506.55 1,539,361.25
城市维护建设税 13,235.83 190,403.61
教育费附加 5,672.50 81,601.54
地方教育费附加 3,781.67 54,401.05
房产税 68,747.96 83,412.40
个人所得税 67,733.23 70,822.15
印花税 3,250.42 4,489.52
环保税 33.24 -
合计 326,656.77 4,744,000.94
注释21． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 409,724.55 750,134.22
合计 409,724.55 750,134.22
（一）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 315,946.50 625,521.90
其他 93,778.05 124,612.32
合计 409,724.55 750,134.22
注释22． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 329,675.28 481,346.05
合计 329,675.28 481,346.05
注释23． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
转股
股份总数 20,834,000.00 - - - - - 20,834,000.00
注释24． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 12,097,397.07 - - 12,097,397.07
合计 12,097,397.07 - - 12,097,397.07
注释25． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,998,676.94 - - 10,998,676.94
合计 10,998,676.94 - - 10,998,676.94
注释26． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 73,755,179.94 57,438,657.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后期初未分配利润 
