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账准备 10,251,085.44 100.00 117,965.61 1.1510,133,119.83
其中：其他客户 10,251,085.44 100.00 117,965.61 1.1510,133,119.83
合计 10,251,085.44 100.00 117,965.61 1.1510,133,119.83
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 16,609,003.63 100.00 125,447.90 0.7616,483,555.73
其中：合并范围内往来 12,322.78 0.07 - - 12,322.78
其他客户 16,596,680.85 99.93 125,447.90 0.7616,471,232.95
合计 16,609,003.63 100.00 125,447.90 0.7616,483,555.73
按组合计提坏账准备
（1）其他客户
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月内 9,908,161.44 49,540.81 0.50
7-12 个月 - - -
1-2 年 1,600.00 160.00 10.00
2-3 年 341,324.00 68,264.80 20.00
合计 10,251,085.44 117,965.61
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 - - - - - -
按组合计提坏账准备 125,447.90 -7,482.29 - - - 117,965.61
其中：其他客户 125,447.90 -7,482.29 - - - 117,965.61
合计 125,447.90 -7,482.29 - - - 117,965.61
4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
单位名称 应收账款 合同资产 应收账款和 占应收账款 已计提应收
期末余额 期末余额 合同资产期 和合同资产 账款和合同
末余额 期末余额合 资产坏账准
计数的比例 备余额
(%)
期末余额前五名应收账款及其合同
8,041,817.51 - 8,041,817.51 78.45 40,209.08
资产汇总
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 324,862.96 95,476.66
合计 324,862.96 95,476.66
（一） 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
6 个月内 262,982.80 95,868.44
7-12 个月 18,363.47 -
1-2 年 51,240.74 1,695.10
小计 332,587.01 97,563.54
减：坏账准备 7,724.05 2,086.88
合计 324,862.96 95,476.66
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 103,712.00 50,000.00
员工备用金 50,754.64 25,051.91
往来款 178,120.37 22,511.63
小计 332,587.01 97,563.54
减：坏账准备 7,724.05 2,086.88
合计 324,862.96 95,476.66
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
计提比例
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 332,587.01 100.00 7,724.05 2.32 324,862.96
其中：往来款 178,120.37 53.56 471.09 0.26 177,649.28
保证金、押金 103,712.00 31.18 6,227.24 6.00 97,484.76
员工备用金 50,754.64 15.26 1,025.72 2.02 49,728.92
合计 
