查看PDF原文
）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,216,751.90 1,819,836.81
投资损失（收益以“－”号填列） 1,544,333.28 -298,460.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -224,606.62 -241,907.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,524,715.29 -5,542,271.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -16,463,982.47 -30,176,839.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -592,259.87 21,787,332.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,183,742.20 -2,852,364.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,524,625.04 2,307,766.68
减：现金的年初余额 2,307,766.68 1,041,512.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 216,858.36 1,266,254.27
（2）现金及现金等价物的构成
项目 年末余额 年初余额
一、现金 2,524,625.04 2,307,766.68
其中：库存现金 7,715.41 9,556.36
可随时用于支付的银行存款 2,516,909.63 2,298,210.32
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 2,524,625.04 2,307,766.68
41、所有权或使用权受限制的资产
项目 年末账面价值 受限原因
应收账款 21,000,000.00 抵押借款
固定资产 3,424,075.63 抵押借款
合计 24,424,075.63 ——
42、政府补助
补助项目 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
个税手续费返还 4,219.06 其他收益 4,219.06
稳岗补贴 21,694.66 其他收益 21,694.66
高新企业补助 20,000.00 其他收益 20,000.00
人工智能项目补助 1,238,500.00 其他收益 1,238,500.00
重点人群就业减免税费 85,550.00 其他收益 85,550.00
研发奖补 81,300.00 其他收益 81,300.00
先进制造企业增值税加计抵减 170,450.37 其他收益 170,450.37
房产税与土地使用税退税 6,414.07 其他收益 6,414.07
增值税即征即退 1,812,650.49 其他收益 1,812,650.49
合计 3,440,778.65 —— 3,440,778.65
43、租赁
（1）本公司作为承租人
①计入本年损益和相关资产成本的情况
计入本年损益 计入相关资产成本
项 目
列报项目 金额 列报项目 金额
短期租赁费用（适用简化处理） 销售费用、管理 101,190.99
费用
③与租赁相关的现金流量流出情况
项 目 现金流量类别 本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适 经营活动现金流出 95,174.00
用于简化处理）
合 计 —— 95,174.00
七、在其他主体中的权益
1、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 主要经 持股比例（%） 对合营企业或联
企业名称 营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
直接 间接 计处理方法
广东中金岭南军 广东韶 韶关市浈江区浈
芃智能装备有限 关 江大道中 84 号一 批发业 34.43 34.43 权益法
责任公司 楼 1001 室
（2）重要联营企业的主要财务信息
年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额
项目
广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司 广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司
流动资产 34,785,470.54 32,558,689.49
非流动资产 7,263,581.23 4,743,591.39
资产合计 42,049,051.77 37,302,280.88
流动负债 14,930,947.92 5,751,923.90
负债合计 14,930,947.92 5,751,923.90
归属于母公司股东权益 27,118,103.85 31,550,356.98
营业收入 20,804,372.94 20,690,573.84
净利润 -4,432,253.13 863,569.67
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流
动资产、应付票据、应付账款
