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合 计 2,476,974.49 974,856.84
（2）本期账面价值发生重大变动的金额和原因
项 目 变动金额 变动原因
清华大学合肥公共安全研究院 1,069,911.51 本年度新增预收货款
项 目 变动金额 变动原因
医渡云（北京）技术有限公司 631,858.40 本年度新增预收货款
合 计 1,701,769.91 ——
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 28,740.00 5,065,450.15 5,063,206.15 30,984.00
二、离职后福利-设定提存计划 46,530.00 594,660.00 591,030.00 50,160.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 75,270.00 5,660,110.15 5,654,236.15 81,144.00
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 4,577,800.00 4,577,800.00
2、职工福利费 9,090.15 9,090.15
3、社会保险费 28,740.00 367,320.00 365,076.00 30,984.00
其中：医疗保险费 27,636.00 353,192.00 351,036.00 29,792.00
工伤保险费 1,104.00 14,128.00 14,040.00 1,192.00
4、住房公积金 111,240.00 111,240.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 28,740.00 5,065,450.15 5,063,206.15 30,984.00
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 45,120.00 576,640.00 573,120.00 48,640.00
2、失业保险费 1,410.00 18,020.00 17,910.00 1,520.00
3、企业年金缴费
合计 46,530.00 594,660.00 591,030.00 50,160.00
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分
别按员工基本工资或 2023 年度北京市社会平均工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。
除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益
或相关资产的成本。
18、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 210,534.50 106,069.38
印花税 2,289.07
城建税 5,604.95 1,493.84
教育费附加 2,402.13 640.22
地方教育费附加 1,601.41 426.80
个人所得税 19,221.26 9,724.67
合 计 239,364.25 120,643.98
19、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息 1,759.30 1,819.13
应付股利
其他应付款 32,004.00 46,218.24
合 计 33,763.30 48,037.37
（1）应付利息
项 目 期末余额 上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 1,759.30 1,819.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合 计 1,759.30 1,819.13
重要的已逾期未支付的利息情况
无
（2）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
职工报销款 16,536.24
代扣职工个人社会保险款 32,004.00 29,682.00
合 计 32,004.00 46,218.24
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
20、租赁负债
上年年末余 本年增加
项 目 额 新增租赁 本年利息 其 本年减少 年末余额
他
办公房屋租赁 1,185,658.36 2,078,531.31 147,947.18 2,067,204.05 1,344,932.80
减：一年内到期 —— —— ——
的租赁负债
合 计 1,185,658.36 —— —— —— 1,344,932.80
21、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 24,603,075.00 24,603,075.00
22、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,305,901.06 217,361.70 1,523,262.76
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合 计 1,305,901.06 217,361.70 1,523,262.76
23、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 856,814.77 250,611.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 856,814.77 
