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项 目 核销金额
实际核销的应收账款 1,266,148.30
其中：重要的应收账款核销情况
应收账款性 履行的核销 是否因关
单位名称 质 核销金额 核销原因 程序 联
交易产生
央视国际网络有限公司 服务费 324,528.30 无法收回 总经理办公会 否
北京中海纪元数字技术发展股份 服务费 无法收回 总经理办公会 否
有限公司 859,120.00
中国残疾人联合会信息中心 服务费 30,000.00 无法收回 总经理办公会 否
国家卫生和计划生育委员会 服务费 22,500.00 无法收回 总经理办公会 否
福州报业网络文化传播有限公司 服务费 10,000.00 无法收回 总经理办公会 否
宁波网传媒有限公司 服务费 20,000.00 无法收回 总经理办公会 否
合 计 —— —— —— ——
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数 坏账准备
期末余额
的比例（%）
清创网御（合肥）科技有限公司 4,064,799.89 1 年以内 30.95
1,001,866.66 1－2 年 7.63 100,186.67
28,751.64 1 年以内 0.22
内蒙古包钢医院 1,940,672.00 1－2 年 14.78 194,067.20
2,225,000.00 2－3 年 16.94 445,000.00
北京亿航天正科技有限公司 1,400,000.00 1 年以内 10.66
560,000.00 1－2 年 4.26 56,000.00
上海通邑能源科技有限公司 801,495.00 1－2 年 6.10 80,149.50
东华医为科技有限公司 365,000.00 1 年以内 2.78
合 计 12,387,585.19 —— 94.33 875,403.37
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 302,531.41 336,531.41
合 计 302,531.41 336,531.41
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 302,531.41 336,531.41
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 302,531.41 336,531.41
账 龄 期末余额 上年年末余额
减：坏账准备
合 计 302,531.41 336,531.41
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 259,531.41 259,531.41
租金
保证金 43,000.00 77,000.00
小 计 302,531.41 336,531.41
减：坏账准备
合 计 302,531.41 336,531.41
③坏账准备计提情况
无
④坏账准备的情况
无
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无
⑥按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
数的比例（%）期末余额
北京外文出版纸张有限公司 押金 211,950.63 1 年以内 70.06
北京智信恒远资产管理有限公司 押金 47,580.78 1 年以内 15.73
安徽省招标集团股份有限公司 保证金 24,000.00 1 年以内 7.93
中移电子商务有限公司 保证金 19,000.00 1 年以内 6.28
合 计 —— 302,531.41 —— 100.00
⑦涉及政府补助的应收款项
无
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0
6,000,000.00
0 0 0
对联营、合营企业投资
合 计 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0
6,000,000.00
0 0 0
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
北京天润邑道 6,000,000.00 6,000,000.0
科技有限公司 0
合 计 6,000,000.00 6,000,000.0
0
（3）对联营、合营企业投资
无
4、营业收入、营业成本
