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单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 5,936,600.01 3,648,937.67 62.69%
投资活动产生的现金流量净额 -3,670,563.78 626,371.27 -686.00%
筹资活动产生的现金流量净额 91,997.16 862,981.40 89.34%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额增加主要由于本期公司购买商品、
接受劳务支付的现金减少导致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要由于公司本期购买
理财产品导致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额减少由于本期公司偿还了交通银
行信用贷款。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
北京天 智慧城
润邑道 控股子 市相关 12,000,000.00 3,095,120.09 3,090,139.39 1,132,075.44 -582,301.07
科技有 公司 项目业
限公司 务
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 0 0 不存在
合计 - 0 0 -
说明：本期，公司购买上海浦东发展银行的周周鑫、财富班车进取 3 号两类理财产品，均为较低风险、流动性好的投资品种，资金来源均为公司自有闲置资金。本期公司购买的理财产品金额合计约为人民币 500 万元，理财收益约为 9.44 万元。期末，公司已经全部收回理财产品。
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
俞海清直接持有公司 1,196.58 万股股份，直接持股比例为
48.64%，并通过北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）
控制公司 8.13%股份，为公司持股比例最大的股东；唐晓波直接
持有公司 309.68 万股股份，直接持股比例为 12.58%。俞海清和
1、实际控制人控制不当风险 唐晓波系配偶关系，二人合计控制公司 69.35%股份，为公司实
际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实
际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司
的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公
司经营和其他股东利益带来风险。
随着越来越多的交易、对话、互动和数据在网上进行，网络犯
罪现象也越多的出现。公司从事的互联网数据挖掘业务涉及大
2、数据安全风险 量的数据采集、传输、存储、分析，数据安全保密问题如果在
业务实施中不能通过完善的技术、管理流程保障，可能会给公
司的长期经营带来一定的风险。
公司所处的互联网行业属技术密集型，技术更新速度可谓日新
月异，而市场需求的变化可能导致产品技术更新趋势局势具有
不确定性，新产品的研发生产可能存在不确定的技术障碍。公
3、持续技术创新风险
司面临的主要技术更新风险集中在对行业技术发展趋势的把
握、新产品的开发速度、以及融入了新技术的产品能否满足客
户需求同时更好地为公司控制成本等方面。
随着数据服务市场需求逐年增加，行业前景广阔，因此行业内
4、市场技术竞争风险
竞争将会非常激烈，如果企业不能凭借先进的技术满足市场的
需求，将很快被其他同行业的公司取代。所以该行业本身存在
较强的市场竞争风险。
公司享受增值税优惠政策，软件产品享有增值税实际税负超过
3%的部分即征即退的政策；公司作为国家高新技术企业，享受
15%的所得税税收优惠，2023 年度，公司通过国家高新技术企
5、税收优惠变化的风险
业认定（证书编号：GR202311002763），有效期三年，如未来
国家相关税收优惠政策发生较大变动，将会对公司的经营业绩
带来不利影响。
技术密集型行业对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依
6、核心技术失密风险 存度较高。如果较多或过于频繁的技术人员流失，对公司的生
产经营会造成影响。
人力成本占公司经营成本较大比重。公司位于北京，随着经济
的发展城市生活成本近些年不断大幅度上升，同时面临互联网
行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策
7、人力成本上升的风险
的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果
平均人力成本的上升速度快于技术人员人均产值的增长速度，
则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化。
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(一)
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(二)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 □是 √否
及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 
