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备 计提比例% 账面价值
1 年以内 23,586,772.41 98.20 117,933.86 0.50 23,468,838.55
1-2 年 44,311.54 0.18 2,215.58 5.00 42,095.96
2-3 年 62,972.75 0.26 6,297.28 10.00 56,675.47
3-4 年 28,087.27 0.12 8,426.18 30.00 19,661.09
4-5 年 281,499.39 1.18 140,749.70 50.00 140,749.69
5 年以上 15,537.81 0.06 15,537.81 100.00 —
合计 24,019,181.17 100.00 291,160.41 — 23,728,020.76
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
①其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的
变动情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 533,154.24 — — 533,154.24
期初余额在本期变 — — — —
动
—转入第二阶段 — — — —
—转入第三阶段 — — — —
—转回第二阶段 — — — —
—转回第一阶段 — — — —
本期计提 -241,993.83 — — -241,993.83
本期转回 — — — —
本期转销 — — — —
本期核销 — — — —
其他变动 — — — —
期末余额 291,160.41 — — 291,160.41
②其他应收款按照分类披露本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 收回 转回 核销 其他
按单项计提坏 — — — — — — —
账准备
按组合计提坏 533,154.24 -241,993.83 — — — — 291,160.41
账准备
合计 533,154.24 -241,993.83 — — — — 291,160.41
（4）其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 740,400.00 462,900.00
员工暂支款 112,122.27 101,512.24
往来及其他款项 23,166,658.90 14,018,246.95
合计 24,019,181.17 14,582,659.19
（6）其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称或个人姓名 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 期末余额
款总额比例% 坏账准备
金色工业智能科技（苏州）有 往来及其他款项 22,067,518.81 1 年以内 91.87 110,337.59
限公司
苏州合亿达模具有限公司 往来及其他款项 463,135.39 1 年以内 1.93 132,567.70
及 4-5 年
安徽省湖滨机械厂 保证金及押金 119,900.00 1 年以内 0.50 599.50
银川威力传动技术股份有限 保证金及押金 600,000.00 1 年以内 2.50 3,000.00
公司
盐城市九隆谷贸易有限公司 往来及其他款项 139,300.00 1 年以内 0.58 696.50
合计 — 23,389,854.20 — 97.38 247,201.29
（7）其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。
15-03 长期股权投资
期末余额 期初余额
（1）项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 21,240,785.26 5,933,650.50 15,307,134.76 19,240,785.26 5,933,650.50 13,307,134.76
对联营企业投资 — — — —
合计 21,240,785.26 5,933,650.50 15,307,134.76 19,240,785.26 5,933,650.50 13,307,134.76
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
苏州合亿达 7,240,785.26 — — 7,240,785.26 — 5,933,650.50
金色智能 12,000,000.00 2,000,000.00 — 14,000,000.00 — —
合计 19,240,785.26 2,000,000.00 — 21,240,785.26 — 5,933,650.50
注：子公司苏州合亿达已歇业，江苏金色管理层预计投资成本无法完全收回，根据会计谨慎性原则计提减
值准备。
15-04 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 
