查看PDF原文
本期 上期
调整前上期末未分配利润 -2,164,941.93 -435,821.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - 0.18
调整后期初未分配利润 -2,164,941.93 -435,821.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,031,007.74 -1,729,120.43
项目 本期 上期
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 -3,195,949.67 -2,164,941.93
30、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
房产税 28,275.90 27,589.00
土地使用税 25,030.00 20,872.00
印花税 2,162.41 2,467.34
城市维护建设税 25,143.58 21,851.81
教育费附加 24,367.21 20,690.29
合计 104,979.10 93,470.44
31、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 394,610.45 228,681.90
业务招待费 8,633.00 16,717.00
差旅费 43,340.75 26,472.70
业务宣传费 17,083.00 19,811.32
其他 - 1,199.00
合计 463,667.60 292,881.92
32、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,956,738.24 2,504,679.09
折旧费 423,076.68 425,303.76
服务费 293,437.97 251,084.90
办公费 116,005.73 151,899.73
业务招待费 53,137.44 37,984.61
劳保、消防等费用 100,544.12 97,539.80
差旅费 40,159.83 37,519.26
废液处置费 18,920.75 47,851.46
车辆费 55,570.26 56,897.35
使用权资产折旧 25,148.40 25,094.64
无形资产摊销 27,747.80 25,369.08
修理费 20,227.47 24,295.17
检测费 - 954.72
残保金 2,883.10 3,780.38
其他费用 6,976.97 9,628.17
合计 3,140,574.76 3,699,882.12
33、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,637,025.92 2,540,500.10
直接投入 858,152.28 1,825,351.69
技术开发费 198,543.69 198,543.69
折旧 337,607.29 354,833.36
其他相关费用 51,377.17 56,441.24
合计 4,082,706.35 4,975,670.08
34、财务费用
项目 本期金额 上期金额
借款利息支出 45,134.48 110,736.50
未确认融资费用 904.92 2,448.51
减：财政贴息 13,200.00 15,000.00
减：利息收入 5,162.02 3,292.60
金融机构手续费 2,639.50 3,392.03
汇兑损益 148.41 0.01
合计 30,465.29 98,284.45
35、其他收益
其他收益来源 本期金额 上期金额
稳岗补贴 3,000.00 20,768.50
研发相关补助 43,962.00 152,200.00
基础设施配套资金 22,218.12 22,218.12
高企申报补贴 - 150,000.00
个税手续费返还 340.42 596.77
苏州市科技计划项目补贴 500,000.00 -
其他 - 
