2 46.81% -24.06%
毛利率% 58.74% - 53.19% - -
销售费用 463,667.6 4.29% 292,881.92 2.34% 58.31%
管理费用 3,140,574.76 29.09% 3,699,882.12 29.52% -15.12%
研发费用 4,082,706.35 37.81% 4,975,670.88 39.70% -17.95%
财务费用 30,465.29 0.28% 98,284.45 0.78% -69.00%
信用减值损失 2,533.35 0.02% 168,566.65 1.35% -98.50%
资产减值损失 -108,871.39 -1.01% 0 0.00%
其他收益 569,520.54 5.27% 346,802.14 2.77% 64.22%
投资收益 0 0.00% 0 0.00% -
公允价值变动 0 0.00% 0 0.00% -
收益
资产处置收益 0 0.00% 0 0.00% -
汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% -
营业利润 -1,016,903.04 -9.42% -1,978,829.54 -15.79% 48.61%
营业外收入 1,613.00 0.01% 250,000.17 1.99% -99.35%
营业外支出 15,712.51 0.15% 94.81 0.00% 16,472.63%
净利润 -1,031,007.74 -9.55% -1,729,119.69 -13.80% 40.37%
项目重大变动原因：
1、销售费用本期较上年同期增加了58.31%，原因为：主要系报告期内为推进药用辅料品种市场，公司 进一步完善销售管理体系，并扩招销售员工所致。
2、财务费用本期较上年同期减少了69.00%，原因为：主要系报告期内公司为降低公司财务成本，故减 少了短期借款，从而致使财务费用降低所致。
3、信用减值损失本期较上年同期减少 98.50%，原因为：主要系报告期内公司应收账款期末余额较上 年同期较少所致。
4、其他收益本期期末较上年同期增加了64.22%，原因为：主要系报告期内公司获得政府科技项目所 致。
5、营业利润本期较上年同期增加了48.61%，原因为：主要系报告期内，公司主营业务收入较上年同期 减少了1,734,655.85元，但公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用及其他收益总体减少了1, 414,650.18元，故从而相应的营业利润增加了698,112.69元。报告期内，毛利率相对较低的原料药中 间体受原材料等因素的影响订单减少，毛利率稍高的药用辅料订单略有增长，使得公司整体毛利略有 提升。
6、营业外收入本期期末较上年同期减少99.35%，原因为：主要系报告期内，公司上年同期转回时间较 久预收账款金额较大。
7、营业外支出本期期末较上年同期增加了16,472.63%，原因为：主要系报告期内，报废固定资产损失 15,338.03元所致。
8、净利润本期较上年同期增加了 40.37%，原因为：主要系报告期内，公司主营业务收入较上年同期 减少了 1,734,655.85 元，但公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用及其他收益总体减少了 1,414,650.18 元，故从而相应的营业利润增加，致使净利润较上年同期有所增加。报告期内，毛利率 相对较低的原料药中间体受原材料等因素的影响订单减少，毛利率稍高的药用辅料订单略有增长，使 得公司整体毛利略有提升。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 10,797,298.95 12,532,254.80 -13.84%
其他业务收入 0 0
主营业务成本 4,454,991.39 5,866,264.12 -24.06%
其他业务成本 0 0
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
中间体 692,212.37 285,012.91 58.83% -79.26% -86.65% 22.79%
药用辅料 10,105,086.58 4,169,978.48 58.73% 9.90% 11.76% -0.69%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，公司主营业务收入类别未发生变化，但原料药中间体的收入发生了变化，鉴于中间体受原 材料价格的上涨波动导致原有订单集采未能中标原因订单份额减少所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 客户六 1,444,247.78 13.38% 否
2 客户四 1,393,805.31 12.91% 否
3 客户七 984,513.25 9.12% 否
4 客户八 929,203.54 8.61% 否
5 客户九 836,283.19 7.75% 否
合计 5,588,053.07 51.77% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系
1 供应商五 244,199.00 11.31% 否
2 供应商六 238,400.00 11.05% 否
3 供应商七 180,432.42 8.36% 否
4 供应商八 130,000.00 6.02% 否
5 供应商九 128,000.00 5.93% 否
合计 921,031.42 42.67% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,893,100.35 2,723,884.43 -30.50%
投资活动产生的现金流量净额 -252,238.68 -975,687.79 74.15%
筹资活动产生的现金流量净额 -863,760.90 -1,841,053.64 53.08%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额较去年同期减少了 30.50%。原因为：报告期内，收回 上年度销售商品、提供劳务的现金虽减少了 4,771,947.55 元，购买原材料的现金减少了 4,403,422.56 元；报告期内支付的各项税费增加了 1,014,293.82 元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额较去年同期减少了 74.15%。原因为：报告期内，公司 购置研究用仪器设备较去年同期减少 723,449.11 元。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额较去年同期减少了 53.08%。原因为：报告期内，公司 为降低成本，减少了短期借款。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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