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债 6,863.47 - -
（含利息）
长期借款（含利息） - - - -
应付债券（含利息） - -
租赁负债（含利息） - - -
长期应付款（含利息） - - -
合计 1,715,608.97 21,200.00 10,000.00 -
十二、关联方及关联交易
1、本集团的实际控制人情况
关联方名称 关联关系 企业类型 持股比例（%）
期末 上年年末
詹小舟 实际控制人 关联个人 40.86 40.86
吉民 实际控制人 关联个人 21.48 21.48
詹熙 实际控制人 关联个人 11.97 11.97
合计 74.31 74.31
相互关系说明：詹熙和吉民为配偶关系，詹小舟为其女儿。
2、本集团的子公司情况
详见附注九、（一）。
3、本集团合营和联营企业情况
本集团无合营和联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本集团关系
李锐 董事、副总经理，持股 8.61%
顾竹笑 董事，持股 4.07%
丁洪伟 董事
蔡进 监事会主席，监事，持股 0.17%
陈峻青 监事，持股 0.17%
张影 职工监事
胡海燕 财务负责人、董事会秘书
5、关联交易情况
（1）关联担保情况
①本集团作为担保方
无。
②本集团作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
吉民、詹熙 2,000,000.00 2023 年 2 月 15 日 2027 年 2 月 14 日 否
③关联担保情况说明
吉民、詹熙 2023 年 02 月 15 日与南京银行股份有限公司淮安分行签署保证合同（合同编号
分别为 Ea167252302140020、Ea167252302140021），为公司与该银行签订的借款合同（合同编号：Ba167252302140008）约定的债权提供保证担保。
6、关联方应收应付款项
无。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
无。
（2）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
无。
（3）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
无。
（4）已签订的正在或准备履行的并购协议
无。
（5）其他重大财务承诺事项
无。
2、或有事项
无。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
项目 金额
拟分配的利润或股利 无
经审议批准宣告发放的利润或股利 无
3、销售退回
无。
4、其他重要的资产负债表日后非调整事项
无。
十五、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
（1）应收账款按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 比例 价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 500,000.00 100.00 - - 500,000.00
其中：
账龄分析组合 - - - - -
合并范围内关联方组合 500,000.00 100.00 - - 500,000.00
合计 500,000.00 100.00 - - 500,000.00
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 比例 价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 369,150.00 100.00 - - 369,150.00
其中：
账龄分析组合 - - - - -
合并范围内关联方组合 369,150.00 100.00 - - 369,150.00
合计 369,150.00 100.00 - - 369,150.00
（2）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 500,000.00
1-2 年 -
2-3 年 -
账龄 期末余额
合计 500,000.00
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 核销 其他 期末余额
回
应收账款 - - - - - -
合计 - - - - - -
（4）本报告期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况
应收账款期末 占应收账款期
单位名称 账面余额 末账面余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
江苏东南纳米材料有限公司 500,000.00 100.00 -
合计 500,000.00 100.00 -
（6）因金融资产转移而终止确认的应收款项情况
无。
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
2、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 - 100,000.00
