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224,627.14 624,624.51
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
18. 合同负债
（1）合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
预收货款（不含税） 176,511.72 418,406.42
合计 176,511.72 418,406.42
（2）期末余额前五名的合同负债情况
单位名称 金额 占合同负债总额的比例%
BOSO B.V. 38,486.68 21.80
Piyamanee export and import 33,345.35 18.89
Materialworld.,Ltd 31,295.62 17.73
Schake (Thailand) Co., Ltd. 19,102.04 10.83
Excelsafe Products Marketing Sdn Bhd 18,585.71 10.53
合计 140,815.40 79.78
19. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 399,266.30 2,175,259.92 2,264,626.01 309,900.21
二、离职后福利-设定提存计划 - 154,234.08 154,234.08 -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 399,266.30 2,329,494.00 2,418,860.09 309,900.21
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 397,222.11 1,863,957.89 1,953,235.44 307,944.56
2、职工福利费 - 199,904.20 199,904.20 -
3、社会保险费 - 74,903.51 74,903.51 -
其中：医疗保险费 - 84,127.68 84,127.68 -
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工伤保险费 - -9,224.17 -9,224.17 -
4、住房公积金 - 36,480.00 36,480.00 -
5、工会经费和职工教育经费 2,044.19 14.32 102.86 1,955.65
6、短期带薪缺勤 - - - -
7、短期利润分享计划 - - - -
合计 399,266.30 2,175,259.92 2,264,626.01 309,900.21
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 149,560.32 149,560.32 -
2、失业保险费 - 4,673.76 4,673.76 -
3、企业年金缴费 - - - -
合计 - 154,234.08 154,234.08 -
20. 应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 83,934.56 145,164.18
房产税 72,123.46 72,123.46
土地使用税 28,576.00 28,576.00
印花税 2,334.54 3,083.36
合计 186,968.56 248,947.00
21. 其他应付款
（1）其他应付款分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - 14,382.23
应付股利 380,500.00 380,500.00
其他应付款 236,863.99 750,450.00
合计 617,363.99 1,145,332.23
（2）应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 380,500.00 380,500.00
合计 380,500.00 380,500.00
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工代垫款 - 14,450.00
质保金 229,000.00 736,000.00
项目 期末余额 期初余额
员工代垫款 - 14,450.00
其他暂收款项 7,863.99 -
合计 236,863.99 750,450.00
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
22. 一年内到期的非流动负债
类别 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 
