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合计 -67,322.23 -
39. 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收 11,901.15 -7,745.98
益
其中：固定资产处置收益 11,901.15 -7,745.98
合计 11,901.15 -7,745.98
40. 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 5,065.44 - 5,065.44
合计 5,065.44 - 5,065.44
41. 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 74,342.97 109,463.09 74,342.97
捐赠支出 50,000.00 156,000.00 50,000.00
罚款支出 200.00 2,828.30 200.00
其他 13,408.60 27,377.16 13,408.60
合计 137,951.57 295,668.55 137,951.57
42. 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 - -87,991.94
递延所得税调整 -287,229.92 433,713.20
合计 -287,229.92 345,721.26
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -3,257,186.23 -3,989,857.98
按适用税率计算的所得税费用 -488,577.93 -598,478.70
子公司适用不同税率的影响 -
调整以前期间所得税的影响 24,077.45 -87,991.94
非应税收入的影响 - -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 17,290.48 12,218.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 561,701.80 1,410,272.47
抵扣亏损的影响
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用加计扣除的影响 -401,721.72 -469,344.47
其他 - 79,045.56
所得税费用 -287,229.92 345,721.26
43. 现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 349,943.51 69,269.92
利息收入 9,108.69 11,286.86
其他暂收暂付款 7,863.99 -
其他 0.09 144,771.60
合计 366,916.28 225,328.38
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用/销售费用 1,658,938.43 1,176,000.00
手续费 16,384.81 13,950.65
其他暂收暂付款 34,890.00 -
其他支出 63,535.00 254,096.60
合计 1,773,748.24 1,444,047.25
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债 588,000.00 -
定增中介费及登记费 - 107,600.00
合计 588,000.00 107,600.00
44. 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,969,956.31 -4,335,579.24
加：信用减值准备 - 5,000.00
资产减值准备 67,322.23 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,215,168.51 3,114,690.71
使用权资产折旧 577,646.89 -
无形资产摊销 174,664.80 174,664.80
长期
