单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 11,574,497.19 - 12,173,982.50 - -4.92%
营业成本 7,480,538.48 64.63% 8,002,146.71 65.73% -6.52%
毛利率% 35.37% - 34.27% - -
销售费用 796,959.66 6.89% 449,062.89 3.69% 77.47%
管理费用 3,086,420.97 26.67% 3,342,338.67 27.45% -7.66%
研发费用 2,550,762.31 22.04% 3,034,276.72 24.92% -15.94%
财务费用 628,648.83 5.43% 690,385.46 5.67% -8.94%
信用减值损失 0.00% -5,000.00 -0.04% 100.00%
资产减值损失 -67,322.23 -0.58% 0.00 0.00% -100.00%
其他收益 302,943.51 2.62% 69,269.92 0.57% 337.34%
投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公允价值变动 7,133.40 0.06% 4,448.13 0.04% 60.37%
收益
资产处置收益 11,901.15 0.10% -7,745.98 -0.06% 253.64%
营业利润 -3,124,300.10 -26.99% -3,694,189.43 -30.34% 15.43%
营业外收入 5,065.44 0.04% 0 0.00% 100.00%
营业外支出 137,951.57 1.19% 295,668.55 2.43% -53.34%
净利润 -2,969,956.31 -25.66% -4,335,579.24 -35.61% 31.50%
项目重大变动原因：
1、营业收入、营业成本、毛利率：本期营业收入 11,574,497.19 元，营业成本 7,480,538.48 元，与上年同期相比，营业收入减少 4.92%，营业成本减少 6.52%，本期毛利率 35.37%。本期公司产品销售有所下降，主要是滤材销售减少，另外原材料采购成本、人工成本也有所下降。
2、销售费用：报告期内，销售费用 796,959.66 元，较上年增长 77.47%。主要是公司为开拓市场，从生产部抽调部分人员参与产品推广，从事销售工作，所以销售费用增加。
3、管理费用：报告期内，管理费用 3,086,420.97 元，较上年同期减少 7.66%，主要因为本年未发生会
议室装潢 65,245.29 元、车间环氧地坪施工费 98,543.69 元，减少了 163,788.98 元。
4、研发费用：报告期内，研发费用 2,550,762.31 元，较上年同期下降 15.94%。主要原因是公司研发人员减少，相应的工资费用减少。
5、其他收益：报告期内，其他收益 302,943.51 元，较上年同期增长 337.34%，主要是公司一直致力于科
研活动，2023 年获得工贸处 2022 年产学研合作补助项目 21 万 ; 获得科学技术局 2021 年科技创新奖励
8 万元等。
6、资产处置收益：报告期内，资产处置收益 11,901.15 元。主要是公司处置了部分淘汰的设备产生收益。7、营业利润、净利润：报告期内，营业利润-3,124,300.10 元，较上年同期增长 15.43%；净利润-2,969,956.31元，较上年同期增长 31.50%。主要是：（1）2023 年公司原材料成本较去年有所下降；（2）公司严格控制成本费用，期间费用下降。（3）公司一直致力于科技创新，2023 年收到相关政府补助收益增加。所以本期营业利润、净利润较去年同期有所增长。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 11,574,497.19 12,173,982.50 -4.92%
其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
主营业务成本 7,480,538.48 8,002,146.71 -6.52%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
吸附材料 11,308,192.56 7,313,720.99 35.32% 9.08% 0.80% 5.31%
过滤材料 54,759.11 47,244.02 13.72% -95.70% -89.65% -50.42%
医用材料 23,376.52 16,453.80 29.61% -77.33% -71.26% -14.85%
其他材料 188,169.00 103,119.67 45.20% -56.32% -55.65% -0.83%
合计 11,574,497.19 7,480,538.48 35.37% -4.92% -6.52% 1.10%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司产品的生产与销售由客户订单决定。吸附材料等主要产品的客户及订单较为稳定，产品销售结构无重大变动。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 J.Blackwood&Son Pty Limited 3,329,004.61 28.76% 否
2 Nogard Trading Pte.LTD 2,150,862.81 18.58% 否
3 BOSO B.V. 1,211,232.57 10.46% 否
4 CHIFFONS PLUS EDAM INC. 829,631.29 7.17% 否
5 QUATREX ENVIRONNEMENT INC 822,531.03 7.11% 否
合计 8,343,262.31 72.08% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 杭州宸达新材料股份有限公司 3,811,000.00 34.59% 否
2 砺特莱高端装备制造（江苏）有限公 1,984,600.00 18.01% 否
司
3 江苏省电力公司如皋市供电公司 1,132,736.35 10.28% 否
4 南通天悦国际货运代理有限公司 494,020.87 4.48% 否
5 江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司 255,600.00 2.32% 是
合计 
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