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于组织开展 2022 年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知》
（陕工信发〔2022〕96 号），认定公司为 2022 年陕西省“专精特
新”中小企业。
2023 年 7 月 14 日，陕西省工业和信息化厅发布了“第五批专
精特新‘小巨人’企业公示名单”的通知公告，根据《优质中小企
业梯度培育管理暂行办法》，认定公司为国家级专精特新“小巨
人”企业，有效期为 3 年。
公司于 2005 年，依据高新技术企业认定办法《高新技术企业
认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，顺利通过认定，取得
“高新技术企业”证书，并保持按期复审，最新一次复审通过于
2023 年，证书保持有效。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 192,277,461.25 174,680,919.85 10.07%
毛利率% 30.30% 32.55% -
归属于挂牌公司股东的净利润 13,349,181.18 15,828,746.23 -15.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 12,591,625.25 15,014,773.86 -16.14%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 9.79% 12.24% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益 9.24% 11.61%
后的净利润计算）
基本每股收益 0.26 0.31 -15.66%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 306,259,025.18 243,555,373.64 25.75%
负债总计 163,280,366.18 113,925,895.82 43.32%
归属于挂牌公司股东的净资产 142,978,659.00 129,629,477.82 10.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.56 10.30%
资产负债率%（母公司） 53.31% 46.78% -
资产负债率%（合并） 53.31% 46.78% -
流动比率 1.76 1.64 -
利息保障倍数 7.54 9.50 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -10,227,794.43 -16,035,159.35 36.22%
应收账款周转率 1.87 2.77 -
存货周转率 2.36 2.34 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 25.75% 14.92% -
营业收入增长率% 10.07% 56.70% -
净利润增长率% -15.66% -0.69% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重%
货币资金 25,302,707.96 8.26% 13,220,563.12 5.43% 91.39%
应收票据 0% 2,526,023.82 1.04% -100.00%
应收账款 122,880,894.98 40.12% 74,882,617.77 30.75% 64.10%
存货 66,333,012.00 21.66% 46,242,898.38 18.99% 43.44%
短期借款 62,056,164.39 20.26% 46,613,905.54 19.14% 33.13%
项目重大变动原因：
1、货币资金：本报告期新增流动资金贷款 3,010.00 万元,其中 2023 年 12 月 26 日投放一笔 1000
万元贷款，因此年末时点货币资金余额较大。
2、应收账款：本期期末应收账款较上期期末增长 64.10%，增加了 4,799.83 万元，主要因为公司
项目验收集中于第四季度，回款集中于次年，导致期末应收账款余额增加。
3、存货：本期期末存货较上期期末增加 2,009.01 万元，由于在执行项目增加，从而增加了存货
占用。
4、短期借款：本期期末较上期期末增加 1,544.23 万元，主要由于本报告期新增短期流动资金贷
款导致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 192,277,461.25 - 174,680,919.85 - 10.07%
营业成本 134,016,660.73 69.70% 117,815,929.76 67.45% 13.75%
毛利率% 30.30% - 32.55% - -
销售费用 7,267,794.80 10.06% 6,736,779.46 3.86% 7.88%
管理费用 19,343,444.74 5.06% 20,562,480.23 11.77% -5.93%
研发费用 9,723,292.46 1.24% 7,851,340.00 4.49% 23.84%
财务费用 2,388,315.78 -1.52% 1,850,484.95 1.06% 29.06%
所得税费用 2,035,136.22 1.06% 1,371,463.76 0.79% 48.39%
净利润 13,349,181.18 6.94% 15,828,746.23 9.06% -15.66%
项目重大变动原因：
1、营业收入：本报告期较上年同期增长 10.07%，增加了 1,759.65 万元。主要因为公司电气传动
及智能化控制系统销量增加所致。
2、营业成本：本报告期较上年同期增长 13.75%，主要因为营业收入的增长而增长。
3、净利润：本报告期较上年同期减少 247.96 万元，同比下降 15.66%，由于元器件价格上涨，导
致毛利率较上年下降 2.25 个百分点；另外公司进一步加大研发投入，本期研发费用较上期增加 187.20 万元。
2、 收入构成
