利雅得:2023年年度报告

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陕西新宇环境科技工程有限

                          非关联方    208,560.20  1-2 年  合同尚未执行完毕
公司

        合 计                      3,363,877.84

  (十九)预收账款

    项  目                期末余额                    期初余额

预收房租                            138,833.22                  127,035.16

  (二十)合同负债


    项  目                期末余额                    期初余额

产品销售预收款                    29,884,710.45                12,948,408.52

  (二十一)应付职工薪酬

  1.应付职工薪酬列示

  项  目        期初余额        本期增加        本期减少      期末余额

一、短期薪酬      5,228,152.90  25,079,588.31  24,651,644.52  5,656,096.69

二、离职后福利

                                  1,363,254.67    1,363,254.67

-设定提存计划
三、辞退福利

  合  计      5,228,152.90  26,442,842.98  26,014,899.19  5,656,096.69

  2.短期薪酬列示

    项  目        期初余额      本期增加        本期减少        期末余额

(1)工资、奖金、津

                    4,650,000.00  23,169,992.95    22,869,992.95  4,950,000.00
贴和补贴

(2)职工福利费                        413,117.30      413,117.30            -

(3)社会保险费                        770,931.80      770,931.80            -

其中:医疗保险费                      725,688.36      725,688.36            -

    工伤保险费                        44,529.38        44,529.38            -

    生育保险费                          714.06          714.06            -

(4)住房公积金                        262,146.00      262,146.00            -

(5)工会经费和职

                      578,152.90      463,400.26      335,456.47    706,096.69
工教育经费

    合  计        5,228,152.90  25,079,588.31    24,651,644.52  5,656,096.69

  3.设定提存计划列示


    项  目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额

一、基本养老保险                  1,307,132.02    1,307,132.02

二、失业保险费                        56,122.65      56,122.65

    合  计                      1,363,254.67    1,363,254.67

  (二十二)应交税费

      项  目                期末余额                    期初余额

增值税                            6,341,892.95                5,329,244.56

企业所得税                          959,292.45                    86,885.71

个人所得税                            32,184.71                    33,875.21

城市维护建设税                      438,234.10                  366,914.40

教育费附加                          313,024.35                  262,081.73

房产税                            2,115,338.03                2,067,982.75

土地使用税                            16,753.05                    16,753.05

印花税                                6,008.49                    5,973.21

水利基金                              29,647.70                    20,634.20

      合  计                      10,252,375.83                8,190,344.82

  (二十三)其他应付款

    项  目                期末余额                    期初余额

应付利息
应付股利

其他应付款                            32,440.00                  104,027.60

      合  计                          32,440.00                  104,027.60

  其他应付款按款项性质列示


    项  目                期末余额                    期初余额

工资暂扣款                            2,000.00                    2,050.00

保证金                                1,285.00                    1,285.00

房租押金                              29,155.00                    32,261.00

应付、暂收其他单位、

                                                                  68,431.60
个人款项

    合  计                          32,440.00                  104,027.60

  (二十四)一年内到期的非流动负债

    项  目                期末余额                    期初余额

1 年内到期的长期借

                                    200,000.00                9,900,000.00
款
1 年内到期的长期借

                                      18,219.17                    14,657.50
款应计利息
1 年内到期的租赁负

                                    169,039.98                  473,365.94
债

    合  计                        387,259.15                10,388,023.44

  (二十五)其他流动负债

    项  目                期末余额                    期初余额

已背书或贴现未到期

                                                                  255,000.00
的商业承兑汇票

待转销项税额                      3,885,012.36                1,941,923.29

    合  计                      3,885,012.36                2,196,923.29

  (二十六)长期借款

    项  目                期末余额                    期初余额

    保证借款              19,800,000.00

  (二十七)租赁负债


        项  目                期末余额                  期初余额

租赁付款额                          173,610.06                1,082,322.10

减:未确认融资费用                    4,570.08                    51,981.60

减:一年内到期的租赁负

                                    169,039.98                  473,365.94
债

        合  计                                                  556,974.56

  (二十八)预计负债

    项  目                期末余额                    期初余额

产品质量保证                          623,511.64                  541,510.85

  (二十九)股本

    项  目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额

股份总数          50,640,000.00                              50,640,000.00

  (三十)资本公积

    项  目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额

 资本(股本)溢价  11,300,799.20                              11,300,799.20

  (三十一)盈余公积

    项  目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额

  法定盈余公积    9,823,339.50  1,334,918.12                11,158,257.62

  (三十二)未分配利润

     
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