上 陕西新宇环境科技工程有限 非关联方 208,560.20 1-2 年 合同尚未执行完毕 公司 合 计 3,363,877.84 (十九)预收账款 项 目 期末余额 期初余额 预收房租 138,833.22 127,035.16 (二十)合同负债 项 目 期末余额 期初余额 产品销售预收款 29,884,710.45 12,948,408.52 (二十一)应付职工薪酬 1.应付职工薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 5,228,152.90 25,079,588.31 24,651,644.52 5,656,096.69 二、离职后福利 1,363,254.67 1,363,254.67 -设定提存计划 三、辞退福利 合 计 5,228,152.90 26,442,842.98 26,014,899.19 5,656,096.69 2.短期薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 (1)工资、奖金、津 4,650,000.00 23,169,992.95 22,869,992.95 4,950,000.00 贴和补贴 (2)职工福利费 413,117.30 413,117.30 - (3)社会保险费 770,931.80 770,931.80 - 其中:医疗保险费 725,688.36 725,688.36 - 工伤保险费 44,529.38 44,529.38 - 生育保险费 714.06 714.06 - (4)住房公积金 262,146.00 262,146.00 - (5)工会经费和职 578,152.90 463,400.26 335,456.47 706,096.69 工教育经费 合 计 5,228,152.90 25,079,588.31 24,651,644.52 5,656,096.69 3.设定提存计划列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、基本养老保险 1,307,132.02 1,307,132.02 二、失业保险费 56,122.65 56,122.65 合 计 1,363,254.67 1,363,254.67 (二十二)应交税费 项 目 期末余额 期初余额 增值税 6,341,892.95 5,329,244.56 企业所得税 959,292.45 86,885.71 个人所得税 32,184.71 33,875.21 城市维护建设税 438,234.10 366,914.40 教育费附加 313,024.35 262,081.73 房产税 2,115,338.03 2,067,982.75 土地使用税 16,753.05 16,753.05 印花税 6,008.49 5,973.21 水利基金 29,647.70 20,634.20 合 计 10,252,375.83 8,190,344.82 (二十三)其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 32,440.00 104,027.60 合 计 32,440.00 104,027.60 其他应付款按款项性质列示 项 目 期末余额 期初余额 工资暂扣款 2,000.00 2,050.00 保证金 1,285.00 1,285.00 房租押金 29,155.00 32,261.00 应付、暂收其他单位、 68,431.60 个人款项 合 计 32,440.00 104,027.60 (二十四)一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借 200,000.00 9,900,000.00 款 1 年内到期的长期借 18,219.17 14,657.50 款应计利息 1 年内到期的租赁负 169,039.98 473,365.94 债 合 计 387,259.15 10,388,023.44 (二十五)其他流动负债 项 目 期末余额 期初余额 已背书或贴现未到期 255,000.00 的商业承兑汇票 待转销项税额 3,885,012.36 1,941,923.29 合 计 3,885,012.36 2,196,923.29 (二十六)长期借款 项 目 期末余额 期初余额 保证借款 19,800,000.00 (二十七)租赁负债 项 目 期末余额 期初余额 租赁付款额 173,610.06 1,082,322.10 减:未确认融资费用 4,570.08 51,981.60 减:一年内到期的租赁负 169,039.98 473,365.94 债 合 计 556,974.56 (二十八)预计负债 项 目 期末余额 期初余额 产品质量保证 623,511.64 541,510.85 (二十九)股本 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股份总数 50,640,000.00 50,640,000.00 (三十)资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本(股本)溢价 11,300,799.20 11,300,799.20 (三十一)盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 9,823,339.50 1,334,918.12 11,158,257.62 (三十二)未分配利润