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陕西新宇环境科技工程有限
非关联方 208,560.20 1-2 年 合同尚未执行完毕
公司
合 计 3,363,877.84
（十九）预收账款
项 目 期末余额 期初余额
预收房租 138,833.22 127,035.16
（二十）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
产品销售预收款 29,884,710.45 12,948,408.52
（二十一）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,228,152.90 25,079,588.31 24,651,644.52 5,656,096.69
二、离职后福利
1,363,254.67 1,363,254.67
-设定提存计划
三、辞退福利
合 计 5,228,152.90 26,442,842.98 26,014,899.19 5,656,096.69
2.短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津
4,650,000.00 23,169,992.95 22,869,992.95 4,950,000.00
贴和补贴
（2）职工福利费 413,117.30 413,117.30 -
（3）社会保险费 770,931.80 770,931.80 -
其中：医疗保险费 725,688.36 725,688.36 -
工伤保险费 44,529.38 44,529.38 -
生育保险费 714.06 714.06 -
（4）住房公积金 262,146.00 262,146.00 -
（5）工会经费和职
578,152.90 463,400.26 335,456.47 706,096.69
工教育经费
合 计 5,228,152.90 25,079,588.31 24,651,644.52 5,656,096.69
3.设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 1,307,132.02 1,307,132.02
二、失业保险费 56,122.65 56,122.65
合 计 1,363,254.67 1,363,254.67
（二十二）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 6,341,892.95 5,329,244.56
企业所得税 959,292.45 86,885.71
个人所得税 32,184.71 33,875.21
城市维护建设税 438,234.10 366,914.40
教育费附加 313,024.35 262,081.73
房产税 2,115,338.03 2,067,982.75
土地使用税 16,753.05 16,753.05
印花税 6,008.49 5,973.21
水利基金 29,647.70 20,634.20
合 计 10,252,375.83 8,190,344.82
（二十三）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 32,440.00 104,027.60
合 计 32,440.00 104,027.60
其他应付款按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
工资暂扣款 2,000.00 2,050.00
保证金 1,285.00 1,285.00
房租押金 29,155.00 32,261.00
应付、暂收其他单位、
68,431.60
个人款项
合 计 32,440.00 104,027.60
（二十四）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借
200,000.00 9,900,000.00
款
1 年内到期的长期借
18,219.17 14,657.50
款应计利息
1 年内到期的租赁负
169,039.98 473,365.94
债
合 计 387,259.15 10,388,023.44
（二十五）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
已背书或贴现未到期
255,000.00
的商业承兑汇票
待转销项税额 3,885,012.36 1,941,923.29
合 计 3,885,012.36 2,196,923.29
（二十六）长期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证借款 19,800,000.00
（二十七）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 173,610.06 1,082,322.10
减：未确认融资费用 4,570.08 51,981.60
减：一年内到期的租赁负
169,039.98 473,365.94
债
合 计 556,974.56
（二十八）预计负债
项 目 期末余额 期初余额
产品质量保证 623,511.64 541,510.85
（二十九）股本
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 50,640,000.00 50,640,000.00
（三十）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本（股本）溢价 11,300,799.20 11,300,799.20
（三十一）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,823,339.50 1,334,918.12 11,158,257.62
（三十二）未分配利润
