18,766,659.55
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
租赁付款额 875,534.31 559,599.18
支付的担保费 248,578.57 229,000.00
合 计 1,124,112.88 788,599.18
（四十七）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,349,181.18 15,854,073.73
加：资产减值准备与信用减值损失 3,208,101.67 1,526,288.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
3,504,568.84 2,263,041.61
折旧
使用权资产折旧 784,458.60 784,458.60
无形资产摊销 90,714.72 80,213.13
长期待摊费用摊销 420,457.92 427,718.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
78,803.51
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,995.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 2,647,480.94 2,349,750.09
投资损失（收益以“－”号填列） 35,613.93 198,190.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -360,963.74 -250,878.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -190,942.48 221,274.27
存货的减少（增加以“－”号填列） -20,110,530.30 7,344,721.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -41,389,914.26 -54,758,099.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,305,725.01 11,984,345.12
其他 3,393,454.51 -4,060,256.29
经营活动产生的现金流量净额 -10,227,794.43 -16,035,159.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 22,555,919.45 7,048,022.70
减：现金的期初余额 7,048,022.70 26,642,784.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,507,896.75 -19,594,762.24
注：上述其他为资产减值核销及其他货币资金变动影响，其中资产减值核销影响-32,297.40 元，其他货币资金变动影响 3,425,751.91 元。
2.现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 22,555,919.45 7,048,022.70
其中：库存现金 49,448.86 3,386.03
项 目 期末余额 上年年末余额
可随时用于支付的银行存款 22,506,470.59 7,044,636.67
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 22,555,919.45 7,048,022.70
七、与金融工具相关的风险
本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1．信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：
（1）应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（2）本公司的其他应收款主要系应收备用金、保证金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。
2．流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项
风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
3．市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要指利率风险和其他价格风险。
八、关联方
韩山奇、冯建民、薛军虎为一致行动人共同控制本公司。
（一）存在控制关系的关联方
关联方名称 关联方与本公司关系
韩山奇 一致行动人、董事、董事长
冯建民 一致行动人、董事、总经理
薛军虎 一致行动人、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
杨 彬 公司股东、一致行动人韩山奇的妻子
林 倩 公司股东、一致行动人冯建民的妻子
韩凤丽 公司股东、一致行动人薛军虎的妻子
李天平 董事
杨小江 董事
刘怡馨 董事
刘建云 董事
周雨松 监事会主席,监事
陈玲玲 职工代表监事
王圣齐 监事
（二）关联担保
担保是否
借款 被担保 担保金额
担保方 借款起始日 担保到期日 已经履行
银行 方 (万元)
完毕
韩山奇、冯建 招商
利雅得 500.00 2023-9-19 2027-9-18 否
民、薛军虎 银行
韩山奇及其配 交通
利雅得 1,000.00 2023-10-13 2028-10-12 否
偶 银行
韩山奇及其配
偶、冯建民及其 邮储
利雅得 600.00 2023-3-30 2027-3-29 否
配偶、薛军虎及 银行
其配偶
韩山奇及其配
偶、冯建民及其 邮储
利雅得 900.00 2023-8-9 2027-8-8 否
配偶、薛军虎及 银行
其配偶
韩山奇及其配
偶、冯建民及其 光大
利雅得 350.00 2023-10-27 2027-10-12 否
配偶、薛军虎及 银行
其配偶
韩山奇及其配
偶、冯建民及其 光大
利雅得 150.00 2023-11-3 2027-10-12 否
配偶、薛军虎及 银行
其配偶
韩山奇及其配
偶、冯建民及其 光大
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