公告编号：2024-008
证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司
关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，进一步 增加公司收益，为股东谋取更多的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，根据《公司章程》的规定，拟在股东大会授权的范围内， 使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源
本次理财金额和资金来源的基本情况如下：
1、投资额度：拟投资额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内资金可以
滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，运用闲置 自有资金投资低风险类短期理财等产品。不得购买用于股票及其衍生产品、以 证券为投资目的的委托理财产品。
3、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。资 金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金 3000 万元，在该额
公告编号：2024-008
度内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限
投资期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用，由财务部负责 具体购买事宜。
（五） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序
2024 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。
2024 年 4 月 9 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。
三、 风险分析及风控措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
四、 委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保 公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行短期投资理财业 务，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升 公司整体业绩水平和资金使用效率，并为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件目录
公告编号：2024-008
1、《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；2、《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
上海领灿投资咨询股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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