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26,053,125.70 40,647,977.47
经营活动产生的现金流量净额 17,319,267.98 -2,087,792.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,696,700.00 48,650,000.00
取得投资收益收到的现金 6,773,990.52 1,561,491.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 138,250.00 85,550.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26.30 -
投资活动现金流入小计 56,608,966.82 50,297,041.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 206,500.00 230,979.95
付的现金
投资支付的现金 47,996,700.00 42,490,040.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,203,200.00 42,721,020.45
投资活动产生的现金流量净额 8,405,766.82 7,576,021.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,360,000.00 36,060,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,360,000.00 36,060,000.00
偿还债务支付的现金 48,360,000.00 36,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,523,927.50 10,525,460.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,883,927.50 46,585,460.16
筹资活动产生的现金流量净额 -10,523,927.50 -10,525,460.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,508.56 14,900.82
五、现金及现金等价物净增加额 15,209,615.86 -5,022,330.25
加：期初现金及现金等价物余额 29,960,758.11 34,983,088.36
六、期末现金及现金等价物余额 45,170,373.97 29,960,758.11
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 减： 他 专 般
资本 综 项 盈余 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 其 公积 库存 合 储 公积 险 未分配利润
先 续 他 股 收 备 准
股 债 益 备
一、上年期末余额 21,000,000.00 12,872,060.28 8,306,521.21 19,887,239.19 610,978.18 62,676,798.86
加：会计政策变更 2,424.19 10692.21 13,116.4
前期差错更正
同一控制 下 企
业合并
其他
二、本年期初余额 21,000,000.00 12,872,060.28 8,308,945.40 19,897,931.40 610,978.18 62,689,915.26
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 273,652.36 -5,801,477.85 -610,978.18 -6,138,803.67
填列）
（一）综合收益总额 4,972,174.51 -181,101.83 4,791,072.68
（二）所有者投入和 -429,876.35 -429,876.35
减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 -429,876.35 -429,876.35
（三）利润分配 273,652.36 -10,773,652.36 -10,500,000.00
1．提取盈余公积 273,652.36 -273,652.36
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -10,500,000.00 -10,500,000.00
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资
本（或股本）
2.盈余公积转增资
本（或股本）
3.盈余公积弥补亏
损
4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 21,000,000 12,872,060.28 8,582,597.76 14,096,453.55 56,551,111.59
2022 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 减： 他 专 般
资本 综 项 盈余 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 其 公积 库存 合 储 公积 险 未分配利润
先 续 他 股 收 备 准
股 债 益 备
一、上年期末余额 21
