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损益
滞纳金 5.54 5.54
罚款 100.00 100.00
合 计 105.54 105.54
38、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 2023年度 2022年度
当期所得税费用
项目 2023年度 2022年度
递延所得税费用 -181,264.61 27,201.39
合 计 -181,264.61 27,201.39
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 181,219.63
按法定/适用税率计算的所得税费用 24,958.80
子公司适用不同税率的影响 2,224.14
调整以前期间所得税的影响
研发费用加计扣除的影响 -353,884.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 145,436.82
扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -181,264.61
39、现金流量表项目
（1）收到的重要投资活动有关的现金
项 目 2023年度 2022年度
收回理财产品 181,600,000.00 276,810,000.00
理财产品利息收入 487,197.74 884,640.41
合 计 182,087,197.74 277,694,640.41
（2）支付的重要投资活动有关的现金
项 目 2023年度 2022年度
购买理财产品 167,000,000.00 271,410,000.00
合 计 167,000,000.00 271,410,000.00
（3）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2023年度 2022年度
利息收入 35,096.38 47,993.69
政府补助 6,500.00 321,951.00
除政府补助外的营业外收入和其他收益 48,067.83 1.08
保证金 、押金等 967,562.66 361,833.52
合 计 1,057,226.87 731,779.29
（4）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2023年度 2022年度
付现费用 1,400,635.93 732,907.48
保证金、押金 825,288.17 356,654.48
手续费 1,000.44 710.50
营业外支出 105.54
合 计 2,227,030.08 1,090,272.46
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2023年度 2022年度
股权回购款 20,609,911.18 17,750,548.17
租赁付款额 546,498.86 520,344.00
合 计 21,156,410.04 18,270,892.17
40、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2023年度 2022年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 362,484.24 -6,231,594.67
加：信用减值损失 1,167,783.69 -379,729.18
资产减值损失 89,169.45 199,653.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 149,552.14 124,950.52
使用权资产折旧 479,850.80 479,850.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列） 47,628.50 -65,424.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 70,335.36 91,450.08
投资损失（收益以“－”号填列） -487,197.74 -884,640.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -109,286.99 14,107.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -71,977.62
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,110,078.32 -196,131.03
补充资料 2023年度 2022年度
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -561,282.81 30,147,473.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,338,570.86-10,912,604.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,585,708.20 12,440,260.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,701,564.19 3,949,054.22
减：现金的期初余额 3,949,054.22 3,871,845.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,247,490.03 77,208.28
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2023年度 2022年度
一、现金 2,701,564.19 3,949,054.22
其中：库存现金 1,054.57 1,054.57
可随时用于支付的银行存款 2,700,509.62 3,947,999.65
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,701,564.19 3,949,054.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
41、所有权或使用权受到限制的资产
无。
42、租赁
（1）本公司作为承租人
项目 金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 65,142.86
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费
