ST 康泰旅
NEEQ: 872104
海南康泰旅游股份有限公司
年度报告
2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人聂晶、主管会计工作负责人王瑜琴及会计机构负责人（会计主管人员）邱小梅保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审
计报告。
董事会就非标准审计意见的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告客观严谨地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。针对审计报告所表述的事项，公司董事会作出以下说明：
康泰旅游2023年发生净亏损为5,328,407.26元，截至2023年12月31日康泰旅游累计亏损105,177,951.15元，净资产-49,904,572.16元。累计亏损金额较大的主要原因是公司在2020至2022年期间受新冠疫情影响导致生产经营受损，且因疫情负面影响导致部分应收账款账期较长产生坏账。
针对连续亏损情况，公司报告期内已采取的具体措施有：引进国有资本战略投资者；开源节流，加强内部控制；启动战略转型和业务模式升级，着力培育客源潜力大、市场前景好的新业态；加大对国际包机、出入境旅游等业务的投入。经过2023年的业务重整，公司业务体量逐渐上升，并且具备更好的市场前景，报告期内公司营业收入387,287,472.23元，同比上涨345.41%。报告期内公司根据市场需求开展业务布局，增加员工人数，加大营销投入，此部分成本增加是本年度亏损主要原因。
公司将进一步采取积极措施，改善公司经营及财务状况。控股股东为公司带来资金支持和融资保障的同时，也促成公司业务上的合作整合，进行资源配置和优势资源互补。在此基础上，公司能够充分发挥国资平台融资优势和民营旅游企业的市场及经营优势，超越疫情前的经营水平。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
不存在未按要求披露的事项。
目 录
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 6
第三节 重大事件 ...... 14
第四节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第五节 公司治理 ...... 23
第六节 财务会计报告 ...... 28
附件 会计信息调整及差异情况...... 1
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
文件备置地址 海南康泰旅游股份有限公司董事会秘书办公室
释义
释义项目 释义
公司、本公司、康泰旅游 指 海南康泰旅游股份有限公司
沃德国旅 指 海南沃德国际旅行社有限公司
云端信息 指 海南云端信息技术有限公司
三亚康泰 指 三亚康泰国际旅行社有限公司
海南程泰 指 海南程泰国际旅行社有限公司
康泰航投 指 海南康泰航空投资有限公司
澳大利亚康泰 指 澳大利亚康泰旅行社私有有限公司
子公司 指 沃德国旅、云端信息、三亚康泰、海南程泰、康泰航投、
澳大利亚康泰
华锦旅业 指 海南华锦旅业集团股份有限公司
海南旅投 指 海南省旅游投资集团有限公司
海旅基金 指 海南旅投股权投资基金管理有限公司
海旅信贤 指 海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
文旅部 指 中华人民共和国国家文化和旅游部
公司法 指 中华人民共和国公司法
公司章程 指 海南康泰旅游股份有限公司章程
公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
金元证券、主办券商 指 金元证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司概况
企业情况
公司中文全称 海南康泰旅游股份有限公司
英文名称及缩写 Hainan KangTai Travel Co.,Ltd.
KangTai Travel
法定代表人 聂晶 成立时间 1999 年 8 月 9 日
控股股东 控股股东为（海南省旅游投 实际控制人及其一致 实际控制人为（海南
资集团有限公司） 行动人 省国有资产管理委
员），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业 L 租赁和商务服务业-74 商务服务-727 旅行社及相关服务-7271 旅行社服务
分类）
主要产品与服务项目 旅游接待服务
挂牌情况
股票交易场所 全国中小企业股份转让系统
证券简称 ST 康泰旅 证券代码 872104
挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层
普通股股票交易方式 √集合竞价交易 普通股总股本（股） 32,000,000
□做市交易
主办券商（报告期内） 金元证券 报告期内主办券商是 否
否发生变化
主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
联系方式
海南省海口市龙华
董事会秘书姓名 李翔宇 联系地址 区南沙路 57 号鑫马
综合楼 7 层 7-1 房
电话 13976672365 电子邮箱 lixy@wuaking.com
传真 0898-66101009
公司办公地址 海南省海口市龙华区南沙路 邮政编码 570206
57 号鑫马综合楼 7 层 7-1 房
公司网址 http://www.hainanvip.com
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码 91460000713817125H
注册地址 海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼 7 层 7-1 房
注册资本（元） 32,000,000 注册情况报告期内是 否
否变更
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
公司的商业模式为：以海南为核心目的地，依托采购优势，通过挖掘市场需求和积累服务经验，不断研发旅游产品以及提供专业的定制旅游服务方案，根据市场热点策划包装并进行产品投放，通过线上和线下代理商销售，最后由公司为消费者提供旅游接待服务。公司与国内主要组团旅行社和线上 OTA 以及海南省内主要景区酒店保持长期稳定的合作关系，目前已形成集采购、研发、销售、服务的完整业务链，在品牌、人才、服务、质量控制等方面具有较强竞争优势。
公司航空包机业务的商业模式为：公司申请航段和时间，并选择合作的航空公司执飞，往返为一个班次。包机机票一般与旅游接待服务组合销售，以跟团游的方式为客户提供旅游接待服务。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化
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