09,189.52 35.65 -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 海南南山文化旅游开发有限公司 28,588,569.70 7.39 否
2 恒大海花岛旅游运营管理有限公司 27,728,666.50 7.17 否
3 海南耀星明德旅行社有限公司 24,548,487.88 6.35 否
4 海南信程智慧旅游发展有限公司 22,558,355.22 5.83 否
5 印尼狮子航空有限公司广州代表处 19,461,471.61 5.03 否
合计 122,885,550.91 31.77% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -19,730,267.97 -3,087,976.15 538.94%
投资活动产生的现金流量净额 -2,578,070.77 -336,450.76 666.25%
筹资活动产生的现金流量净额 37,435,250.56 1,877,528.89 1,893.86%
现金流量分析：
1、本年经营活动产生的现金净流量减少 1664.23 万元，较上年同期增长 538.94%，主要原因是随着
销售收入的增长，提前预付包房、机票等业务款以及支付前期业务款、往来款较上年同期增加。
2、本年投资活动产生的现金净流量减少 224.16 万元，较上年同期增长 666.25%，主要原因是:(1)本年
度支付南华创业基金股权投资款 240 万元，而上年同期支付南华创业基金投资款 30 万元，影响现金净流量较上年度增加 210 万元:(2)购建固定资产直接支出 17.81 万元，较上年有所增加，影响现金净流量较上年增加 14.16 万元。
3、本年筹资活动产生的现金净流量增加 3555.77 万元，增长 1893.86%，主要原因是:(1)本年公司收到
长期借款 3703.78 万元，以及收到集团借款 1150.00 万元:(2)支付短期借款 704.09 万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
海南沃 控股子 国内旅 10,000,000 6,655,377.12 4,813,930.22 95,413.21 -1,104,569.96
德国际 公司 游业务
旅行社
有限公
司
海南云 控股子 旅游电 6,343,700 61,391,468.10 14,734,485.07 154,170,813.22 -2,478,461.89
端信息 公司 子商务
技术有
限公司
海南康 控股子 航空运 10,000,000 38,499,232.28 15,618,601.15 30,329,047.94 10,799,772.11
泰航空 公司 输代理
投资有 业务
限公司
澳大利 控股子 澳大利 10,004,600 557,033.07 295,969.76 4,020,412.55 6,199.05
亚康泰 公司 亚旅游
旅行社 业务
私有有
限公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司成立以来凭借研发、销售、品牌及服务等优势实现了
快速扩张并确立了相对稳定的市场地位，但随着海南旅游行业
市场化程度进一步提高，行业竞争愈加激烈，如果公司未来在
经营规模、产品创新等方面不能保持领先优势，在销售网络、
营销策略等方面不能适应市场的变化，将面临市场竞争的风险。
市场竞争风险 公司将从产品、客户需求、售后服务等方面应对市场竞争
的风险。首先，公司将加强针对性的产品研发；其次，公司将
更加注重了解客户体验和需求，推出符合客户需求的产品；再
次，公司将加强客户的售后服务体验，健全售后回访机制；最
后，公司紧跟行业发展趋势和消费者需求变化的趋势，加强与
在线旅游企业的合作，加强对目的地旅游资源的整合。通过上
述措施，公司将始终保持较强的市场竞争力。
游客的旅游安全始终是社会普遍关注的热点，一旦发生游
客公共卫生事件或者人身安全事件将引起社会的广泛关注，政
府的高度关注，同时也会对公司的经营也会产生重大影响。公
旅游安全风险 司日常经营面临旅游安全的风险。近年来，传染性疾病的阶段
性流行导致旅游安全风险相应上升。
公司将从制度建设、制度执行方面应对旅游安全风险，高
度重视旅游的安全管理，建立更加完善的内部安全管控制度，
进一步加强内部安全管理并更加严格的执行相关制度规定。
政策变动风险 2013 年 10 月施行的《旅游法》及后续出台的旅游相关法律
法规，对旅游行业的规范经营提出了更加明确的规定。旅游行
业受到国家和各级地方政府的高度重视，如果未来法律法规对
旅行社经营活动的要求发生变动，或执法部门的执法标准进一
步提高，而届时公司未能及时做出相应调整，那么公司经营活
动可能面临政策变动的风险。
公司将高度重视旅游行业的政策变动，一旦出现旅游法律
法规的更新以及监管部门的新的执法要求，公司将及时调整自
身的经营模式和业务操作流程，保障公司规范经营。
公司应收账款的回款受多种因素影响，2020-2022 年期间新
冠疫情给国内旅游行业带来严重负面影响，公司可能面临部分
应收账款无法回收的风险。
公司一方面将采取积极措施加大现有应收账款的催收力
应收账款回收风险 度，对于较难回收的账款通过法律途径回收；另一方面将加大
内部对应收账款的控制和管理，减少不必要的应收账款的发生，
降低应收账款的坏账风险。公司创始人李繁华、股东华锦旅业
共同负责推进对公司及下属公司外部债权的清收工作，并对控
股股东海南旅投做出清收回款率指标的承诺。
本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内公司不再面临新冠疫情对业务发展的影响。
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二)
是否对外提供借款 
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