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3,591,622.56 64.17 187,656.60 5.22 3,403,965.96 9,061,697.96 94.83 793,741.91 8.76 8,267,956.05
合计 5,596,853.32 100.00 1,670,151.04 3,926,702.28 9,555,538.19 100.00 1,287,582.14 8,267,956.05
重要的按单项计提坏账准备的应收账款：
期末余额 上年年末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
第一名 2,005,230.76 1,482,494.44 73.93 493,840.23 493,840.23
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 3,591,622.56 187,656.60 5.22
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 转销或核 汇率变动 期末余额
回 销
账龄组合 793,741.91 -606,468.75 383.44 187,656.60
单项组合 493,840.23 988,654.21 1,482,494.44
合计 1,287,582.14 382,185.46 383.44 1,670,151.04
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和 应收账款坏
单位名称 应收账款期 合同资产期 合同资产期 合同资产期末 账准备和合
末余额 末余额 末余额 余额合计数的 同资产减值
比例(%) 准备
第一名 2,005,230.76 2,005,230.76 35.83 1,482,494.44
第二名 1,976,401.16 1,976,401.16 35.31 98,820.06
第三名 1,100,055.00 1,100,055.00 19.65 55,002.75
第四名 234,410.25 234,410.25 4.19 11,720.51
第五名 197,855.10 197,855.10 3.54 9,892.76
合计 5,513,952.27 5,513,952.27 98.52 1,657,930.52
(五) 应收款项融资
1、 应收款项融资情况
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 14,478,401.90 1,306,246.57
2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
应收票据 957,204.00
(六) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 578,657.53 100.00 2,357,203.50 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合
计数的比例(%)
第一名 306,250.00 52.92
第二名 168,099.41 29.05
第三名 15,723.18 2.72
第四名 12,504.67 2.16
第五名 12,500.00 2.16
合计 515,077.26 89.01
(七) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 10,553.11 70,954.86
合计 10,553.11 70,954.86
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,005.32 10,298.90
1 至 2 年 5,500.57 9,588.62
2 至 3 年 6,595.21 107,000.00
3 年以上 655,386.17 550,393.36
小计 670,487.27 677,280.88
减：坏账准备 659,934.16 606,326.02
合计 10,553.11 70,954.86
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按信用风险特征组合 670,487.27 100.00 659,934.16 98.43 10,553.11 677,280.88 100.00 606,326.02 89.52 70,954.86
计提坏账准备
其中：
账龄组合 
