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670,487.27 100.00 659,934.16 98.43 10,553.11 677,280.88 100.00 606,326.02 89.52 70,954.86
合计 670,487.27 100.00 659,934.16 10,553.11 677,280.88 100.00 606,326.02 70,954.86
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 670,487.27 659,934.16 98.43
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余 本期变动金额 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 汇率变动
账龄组合 606,326.02 54,313.31 -1,500.00 794.83 659,934.16
（4）本期实际核销的其他应收款项情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款项 1,500.00
其中重要的其他应收款项核销情况：
单位名称 其他应收款项性 核销金额 核销原因 款项是否因关联交
质 易产生
浦江三阳环保科技有 押金保证金 1,500.00 无法收回 否
限公司
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 663,951.70 670,859.52
往来款 6,535.57 6,421.36
合计 670,487.27 677,280.88
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 期末余额
计数的比例(%)
乐苏电子科技（杭 押金保证金 300,000.00 3 年以上 44.74 300,000.00
州）有限公司
海信视像科技股 押金保证金 185,000.00 3 年以上 27.59 185,000.00
份有限公司
浙江汇盛投资集 押金保证金 107,000.00 3 年以上 15.96 107,000.00
团有限公司
浙江巨化环保科 押金保证金 10,000.00 3 年以上 1.49 10,000.00
技有限公司
杭州宜程企业管 押金保证金 8,100.00 1-2 年 5400， 1.21 2,430.00
理有限公司 2-3 年 2700
合计 610,100.00 90.99 604,430.00
(八) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备 履约成本减值准备
原材料 5,398,373.14 818,128.94 4,580,244.20 10,998,206.16 3,910,006.82 7,088,199.34
库存商品 6,337,492.31 838,931.63 5,498,560.68 9,512,205.85 3,575,731.38 5,936,474.47
发出商品 3,184,372.32 531,529.27 2,652,843.05 4,393,121.90 650,102.52 3,743,019.38
委托加工物资 319,842.55 25,108.44 294,734.11 458,632.52 128,543.47 330,089.05
合同履约成本 52,478.60 52,478.60 21,747.17 21,747.17
合计 15,292,558.92 2,213,698.28 13,078,860.64 25,383,913.60 8,264,384.19 17,119,529.41
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 转回 转销 其他
原材料 3,910,006.82 858,141.26 -793,629.67 3,156,389.47 818,128.94
库存商品 3,575,731.38 1,008,886.94 -1,214,462.75 2,531,223.94 838,931.63
发出商品 650,102.52 1,444,668.11 -550.17 1,562,691.19 531,529.27
委托加工物资 128,543.47 1,013.95 -4,266.82 100,182.16 25,108.44
合计 8,264,384.19 3,312,710.26 -2,012,909.41 7,350,486.76 2,213,698.28
(九) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待摊费用 112,893.12 23,250.00
其他 69,319.99
待抵扣进项税 2,449,824.01
合计 2,562,717.13 92,569.99
