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75,496.74
—购置 75,496.74 75,496.74
（3）本期减少金额 70,659.74 70,659.74
—处置 70,659.74 70,659.74
（4）期末余额 11,642,510.37 2,032,462.95 24,371,674.58 38,046,647.90
2．累计摊销
（1）上年年末余额 1,203,059.16 1,013,869.17 22,602,276.14 24,819,204.47
（2）本期增加金额 232,850.16 235,187.61 902,162.47 1,370,200.24
—计提 232,850.16 235,187.61 902,162.47 1,370,200.24
（3）本期减少金额 70,659.74 70,659.74
—处置 70,659.74 70,659.74
（4）期末余额 1,435,909.32 1,178,397.04 23,504,438.61 26,118,744.97
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 10,206,601.05 854,065.91 867,235.97 11,927,902.93
（2）上年年末账面价值 10,439,451.21 1,013,756.78 1,769,398.44 13,222,606.43
(十三) 商誉
1、 商誉变动情况
被投资单位名 上年年末余 本期增加 本期减少
称或形成商誉 额 企业合并形 其他 处置 其他 期末余额
的事项 成的
账面原值
NN-Labs,LLC 6,760,891.17 6,760,891.17
减值准备
NN-Labs,LLC 6,760,891.17 6,760,891.17
账面价值
(十四) 长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,830,287.75 399,279.60 2,191,842.36 1,037,724.99
绿化工程费 87,763.92 58,509.24 29,254.68
其他 116,573.04 56,603.77 74,455.81 98,721.00
合计 3,034,624.71 455,883.37 2,324,807.41 1,165,700.67
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目
可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
租赁负债 5,828,956.75 874,343.52
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
使用权资产 5,254,333.05 788,149.96
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
项目 递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
和负债互抵金额 税资产或负债余 和负债互抵金额 税资产或负债余
额 额
递延所得税资产 772,790.03 101,553.49
递延所得税负债 772,790.03 15,359.93
(十六) 其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 124,701.77 124,701.77 522,211.50 522,211.50
(十七) 所有权或使用权受到限制的资产
期末 上年年末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 6,864,921.63 6,864,921.63 押金保证金 主要是票据保证 2,962,508.68 2,962,508.68 保证金 票据保证金
金
应收票据 533,253.02 533,253.02 质押 票据池质押
用于借款。详见 用于借款。详见
无形资产 24,371,674.58 867,235.97 质押 本报告十三、承 24,371,674.58 1,769,398.44 质押 本报告十三、承
诺及或有事项 诺及或有事项
合计 31,236,596.21 7,732,157.60 27,867,436.28 5,265,160.14
(十八) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
信用借款 10,000,000.00
保证、质押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
计提利息 11,152.78 23,069.44
合计 10,011,152.78 20,023,069.44
(十九) 应付票据
种类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 6,707,721.63 3,481,512.42
(二十) 应付账款
1、 应付账款列示
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,946,923.92 
