品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于 60%;企业创新能 力评价应达到相应要求。公司被认定为高新技术企业,有效地提高 了企业的科技研发管理水平,重视科技研发,提高企业核心竞争力, 能为企业在市场竞争中提供有力的资质。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 51,654,930.65 39,672,612.40 30.20% 毛利率% 10.83% 4.35% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -36,889,242.28 -80,667,309.92 54.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -56,281,140.14 -92,524,174.87 39.17% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -18.78% -31.06% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 -28.65% -35.62% 净利润计算) 基本每股收益 -0.26 -0.57 54.39% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 217,755,125.50 269,105,639.09 -19.08% 负债总计 39,936,874.53 54,304,939.97 -26.46% 归属于挂牌公司股东的净资产 177,818,250.97 214,800,699.12 -17.22% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.53 -17.22% 资产负债率%(母公司) 15.82% 16.02% - 资产负债率%(合并) 18.34% 20.18% - 流动比率 5.31 4.77 - 利息保障倍数 -45.01 -47.21 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -44,144,001.99 -41,748,201.19 -5.74% 应收账款周转率 6.82 2.53 - 存货周转率 2.26 1.41 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -19.08% -25.73% - 营业收入增长率% 30.20% -72.43% - 净利润增长率% 54.27% -138.22% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 金额 占总资产的 重% 比重% 货币资金 42,613,577.29 19.57% 115,018,399.58 42.74% -62.95% 交易性金融资产 90,282,761.12 41.46% 71,034,301.40 26.40% 27.10% 应收票据 6,818,956.23 3.13% 500,000.00 0.19% 1,263.79% 应收账款 3,926,702.28 1.80% 8,267,956.05 3.07% -52.51% 应收款项融资 14,478,401.90 6.65% 1,306,246.57 0.49% 1,008.40% 存货 13,078,860.64 6.01% 17,119,529.41 6.36% -23.60% 固定资产 24,829,746.36 11.40% 29,089,897.85 10.81% -14.64% 无形资产 11,927,902.93 5.48% 13,222,606.43 4.91% -9.79% 短期借款 10,011,152.78 4.60% 20,023,069.44 7.44% -50.00% 预付款项 578,657.53 0.27% 2,357,203.50 0.88% -75.45% 其他应收款 10,553.11 0.00% 70,954.86 0.03% -85.13% 其他流动资产 2,562,717.13 1.18% 92,569.99 0.03% 2,668.41% 使用权资产 5,254,333.05 2.41% 7,469,137.24 2.78% -29.65% 长期待摊费用 1,165,700.67 0.54% 3,034,624.71 1.13% -61.59% 递延所得税资产 101,553.49 0.05% - - - 其他非流动资产 124,701.77 0.06% 522,211.50 0.19% -76.12% 应付票据 6,707,721.63 3.08% 3,481,512.42 1.29% 92.67% 应付账款 3,954,423.92 1.82% 8,227,036.07 3.06% -51.93% 合同负债 993,089.89 0.46% 623,492.21 0.23% 59.28% 应付职工薪酬 6,407,925.10 2.94% 6,917,776.86 2.57% -7.37% 应交税费 717,880.10 0.33% 2,407,401.01 0.89% -70.18% 其他应付款 66,996.49 0.03% 160,760.14 0.06% -58.33% 一年内到期的非 3,242,829.02 1.49% 3,311,409.06 1.23% -2.07% 流动负债 其他流动负债 728,604.48 0.33% 80,565.07 0.03% 804.37% 租赁负债 2,586,127.73 1.19% 4,967,860.84 1.85% -47.94% 递延收益 3,825,800.00 1.76% 700,000.00 0.26% 446.54% 递延所得税负债 15,359.93 0.01% - - - 预计负债 678,963.46 0.31% 3,404,056.85 1.26%