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8,211,974.56
1 年以上 7,500.00 15,061.51
合计 3,954,423.92 8,227,036.07
(二十一) 合同负债
1、 合同负债情况
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 991,169.89 623,492.21
1 年以上 1,920.00
合计 993,089.89 623,492.21
(二十二) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 6,537,720.59 35,572,006.74 36,508,257.75 5,601,469.58
离职后福利-设定提存计划 337,104.27 1,896,973.51 1,991,210.26 242,867.52
辞退福利 42,952.00 3,948,616.90 3,427,980.90 563,588.00
合计 6,917,776.86 41,417,597.15 41,927,448.91 6,407,925.10
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和 5,821,490.82 31,151,066.75 31,902,630.14 5,069,927.43
补贴
（2）职工福利费 555,274.17 555,274.17
（3）社会保险费 106,090.71 1,027,124.09 1,045,939.91 87,274.89
其中：医疗保险费 98,514.38 987,241.18 1,003,622.38 82,133.18
工伤保险费 7,576.33 39,882.91 42,317.53 5,141.71
（4）住房公积金 2,404,961.00 2,404,961.00
（5）工会经费和职工教育 610,139.06 433,580.73 599,452.53 444,267.26
经费
合计 6,537,720.59 35,572,006.74 36,508,257.75 5,601,469.58
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 324,339.70 1,840,126.39 1,934,369.08 230,097.01
失业保险费 12,764.57 56,847.12 56,841.18 12,770.51
合计 337,104.27 1,896,973.51 1,991,210.26 242,867.52
(二十三) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
企业所得税 1,092.24
增值税 129,330.84 1,806,830.16
土地使用税 240,472.00 240,472.00
房产税 179,738.12 179,738.12
城市建设维护税 2,365.36 1,347.86
代扣代缴个人所得税 151,786.90 154,772.57
教育费附加 1,013.73 670.98
印花税 11,089.48 23,245.09
地方教育费附加 675.82
其他 315.61 324.23
合计 717,880.10 2,407,401.01
(二十四) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 66,996.49 160,760.14
合计 66,996.49 160,760.14
1、 其他应付款项
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 43,058.39 132,293.39
1 年以上 23,938.10 28,466.75
合计 66,996.49 160,760.14
(二十五) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 3,242,829.02 3,311,409.06
(二十六) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
合同负债对应的增值税 128,604.48 80,565.07
已背书无法终止确认的票据 600,000.00
合计 728,604.48 80,565.07
(二十七) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 2,586,127.73 4,967,860.84
(二十八) 预计负债
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
产品质量保证 3,404,056.85 174,999.45 2,900,092.84 678,963.46 质保费
(二十九) 递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 700,000.00 3,125,800.00 3,825,800.00
(三十) 股本
项目 上年年末余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新 送股 公积金 其他 小计
股 转股
股份总额 140,764,172.00 140,764,172.00
(三十一) 资本公积
项目 上年年末余额 本期 本期减 期末余额
增加 少
资本溢价（股本 492,737,336.72 492,737,336.72
溢价）
股份支付 
