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金额 例（%）
按单项计提坏账准 2,005,230.76 34.32 1,482,494.44 73.93 522,736.32 493,840.23 4.98 493,840.23 100.00
备
其中：
单项 2,005,230.76 34.32 1,482,494.44 73.93 522,736.32 493,840.23 4.98 493,840.23 100.00
按信用风险特征组 3,837,748.09 65.68 259,485.16 6.76 3,578,262.93 9,427,084.14 95.02 1,025,749.41 10.88 8,401,334.73
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 3,837,748.09 65.68 259,485.16 6.76 3,578,262.93 9,427,084.14 95.02 1,025,749.41 10.88 8,401,334.73
合计 5,842,978.85 100.00 1,741,979.60 4,100,999.25 9,920,924.37 100.00 1,519,589.64 8,401,334.73
重要的按单项计提坏账准备的应收账款：
期末余额 上年年末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提依据 账面余额 坏账准备
第一名 2,005,230.76 1,482,494.44 73.93 493,840.23 493,840.23
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 3,837,748.09 259,485.16 6.76
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 1,025,749.41 -766,264.25 259,485.16
单项 493,840.23 988,654.21 1,482,494.44
合计 1,519,589.64 222,389.96 1,741,979.60
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 合同资产期末 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 余额 额 余额合计数的 产减值准备
比例(%)
第一名 2,005,230.76 2,005,230.76 34.32 1,482,494.44
第二名 1,976,401.16 1,976,401.16 33.83 98,820.06
第三名 1,100,055.00 1,100,055.00 18.83 55,002.75
第四名 234,410.25 234,410.25 4.01 11,720.51
第五名 209,252.00 209,252.00 3.58 10,462.60
合计 5,525,349.17 5,525,349.17 94.57 1,658,500.36
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 7,389,471.50 10,375,518.67
合计 7,389,471.50 10,375,518.67
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,032,569.95 10,477,555.54
1 至 2 年 5,559,210.68 218,848.01
2 至 3 年 122,323.01 493,525.00
3 年以上 4,064,143.00 13,234,839.02
小计 12,778,246.64 24,424,767.57
减：坏账准备 5,388,775.14 14,049,248.90
合计 7,389,471.50 10,375,518.67
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准
备
按信用风险特征组 12,778,246.64 100.00 5,388,775.14 42.17 7,389,471.50 24,424,767.57 100.00 14,049,248.90 57.52 10,375,518.67
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 12,778,246.64 100.00 5,388,775.14 42.17 7,389,471.50 24,424,767.57 100.00 14,049,248.90 57.52 10,375,518.67
合计 12,778,246.64 100.00 5,388,775.14 7,389,471.50 24,424,767.57 100.00 14,049,248.90 10,375,518.67
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 12,778,246.64 5,388,775.14 42.17
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 收回或 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 14,049,248.90 -5,968,012.19 -2,692,461.57 5,388,775.14
（4）本期实际核销
