查看PDF原文
的其他应收款项情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款项 2,692,461.57
其中重要的其他应收款项核销情况：
单位名称 其他应收款项性 核销金额 核销原因 款项是否因关
质 联交易产生
浦江三阳环保科技 押金保证金 1,500.00 无法收回 否
有限公司
杭州纳晶照明技术 全资子公司资不抵
有限公司 往来款 2,690,961.57 债，现已注销，预 是
计无法收回。
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 493,840.00 499,640.00
往来款 12,284,406.64 23,925,127.57
合计 12,778,246.64 24,424,767.57
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
1 年以内 3032564.63，
NNcrystal US 往来款 12,284,401.32 1-2 年 5553810.68，2-3 96.14 4,900,604.87
Corporation 年 119623.01，3 年以
上 3578403
乐苏电子科技（杭州） 押金保证 300,000.00 3 年以上 2.35 300,000.00
有限公司 金
海信视像科技股份有 押金保证 185,000.00 3 年以上 1.45 185,000.00
限公司 金
杭州宜程企业管理有 押金保证 8,100.00 1-2 年 5400，2-3 年 0.06 2,430.00
限公司 金 2700
浙江娃哈哈实业股份 押金保证
有限公司饮用水分公 金 480.00 3 年以上 480.00
司
合计 12,777,981.32 100.00 5,388,514.87
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 76,534,410.00 76,534,410.00 96,534,410.00 20,000,000.00 76,534,410.00
对联营、合营企业投资
合计 76,534,410.00 76,534,410.00 96,534,410.00 20,000,000.00 76,534,410.00
1、 对子公司投资
减值准备上年年末 本期增减变动 减值准备期
被投资单位 上年年末余额 余额 本期计提减值 本期处置减值 期末余额 末余额
追加投资 减少投资 准备 准备减少
NNcrystal US 26,534,410.00 26,534,410.00
Corporation
杭州纳晶照明技 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
术有限公司
浙江纳晶科技有 50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
合计 96,534,410.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 76,534,410.00
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 50,677,643.99 57,071,426.67 35,831,512.59 30,417,154.75
其他业务 6,581,793.04 3,765.02 1,689,392.18 975,728.15
合计 57,259,437.03 57,075,191.69 37,520,904.77 31,392,882.90
(五) 投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财收益 2,101,399.20 4,011,681.20
十七、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -124,465.30
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 3,101,590.87
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 2,878,549.38
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,537,315.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 19,392,990.10
所得税影响额 1,092.24
少数股东权益影响额（税后）
合计 19,391,897.86
(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益（元）
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -18.78 -0.26 -0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通 
