15,714,300.00 8,802,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -15,714,300.00 -8,147,923.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,874,942.60 -13,127,593.37 加:期初现金及现金等价物余额 5,355,140.96 18,482,734.33 六、期末现金及现金等价物余额 7,230,083.56 5,355,140.96 法定代表人:顾向涛 主管会计工作负责人:宫立兵 会计机构负责人:陈常碧 (六) 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 2023 年 2022 年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 101,031,872.22 54,311,858.63 收到的税费返还 9,197.50 收到其他与经营活动有关的现金 2,537,751.85 609,604.19 经营活动现金流入小计 103,569,624.07 54,930,660.32 购买商品、接受劳务支付的现金 65,528,698.01 48,012,165.58 支付给职工以及为职工支付的现金 7,683,756.92 5,734,646.02 支付的各项税费 8,789,520.58 2,351,068.08 支付其他与经营活动有关的现金 4,080,218.73 3,607,669.44 经营活动现金流出小计 86,082,194.24 59,705,549.12 经营活动产生的现金流量净额 17,487,429.83 -4,774,888.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 20,000.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 200,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -180,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 654,676.72 筹资活动现金流入小计 654,676.72 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,562,500.00 8,715,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 151,800.00 87,600.00 筹资活动现金流出小计 15,714,300.00 8,802,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -15,714,300.00 -8,147,923.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,773,129.83 -13,102,812.08 加:期初现金及现金等价物余额 4,816,964.99 17,919,777.07 六、期末现金及现金等价物余额 6,590,094.82 4,816,964.99 (七) 合并股东权益变动表 单位:元 2023 年 归属于母公司所有者权益 少数 项目 其他权益工具 减: 其他 一般 股东 所有者权益合 股本 优先 永续 其 资本 库存 综合 专项 盈余 风险 未分配利润 计 公积 储备 公积 权益 股 债 他 股 收益 准备 一、上年期末余额 12,450,000.00 3.45 6,380,622.21 11,644,568.02 30,475,193.68 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 12,450,000.00 3.45 6,380,622.21 11,644,568.02 30,475,193.68 三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) 56,265.85 56,265.85 (一)综合收益总额 15,618,765.85 15,618,765.85 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -15,562,500.00 -15,562,500.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -15,562,500.00 -15,562,500.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 12,450,000.00 3.45 6,380,622.21 11,700,833.87 30,531,459.53