查看PDF原文
比例（%）
田大平 非关联方 552,657.50 1 年以内 未达结算条件 8.84
重庆栎扬机械工业有限公司 非关联方 521,897.11 1 年以内 未达结算条件 8.35
重庆石金耐火材料有限公司 非关联方 492,589.50 1 年以内 未达结算条件 7.88
吴昭建 非关联方 424,380.51 1 年以内 未达结算条件 6.79
杨思思 非关联方 408,267.10 1 年以内 未达结算条件 6.53
合计 / 2,399,791.72 / / 38.39
6、其他应收款
（1）类别：
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 420,111.64 229,314.31
合计 420,111.64 229,314.31
（2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 期初余额
单位往来款 383,400.00
保证金、押金 36,300.00 228,890.00
其他 411.64 424.31
小计 420,111.64 229,314.31
减：坏账准备
合计 420,111.64 229,314.31
（3）其他应收款账龄分析如下：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 391,311.64 200,424.31
1-2 年 20,000.00
2-3 年 20,000.00
3 年以上 8,800.00 8,890.00
小计 420,111.64 229,314.31
减：坏账准备
合计 420,111.64 229,314.31
7、存货
项目 期末账面余额 存货跌价准备 期末账面价值
原材料 10,466,160.17 10,466,160.17
合同履约成本 132,149,845.94 132,149,845.94
在途物资 41,264.61 41,264.61
合计 142,657,270.72 142,657,270.72
续上表：
项目 期初账面余额 存货跌价准备 期初账面价值
原材料 12,452,511.95 12,452,511.95
合同履约成本 110,466,205.43 110,466,205.43
库存商品 196,436.31 196,436.31
在途物资 165,876.11 165,876.11
合计 123,281,029.80 123,281,029.80
8、其他流动资产
项目 期末账面价值 期初账面价值
预缴所得税 4,925.33
待抵扣的增值税 1,000,377.49
合计 1,005,302.82
9、长期股权投资
被投资单位 期初余额 本年增减变动
追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整
合营企业：
重庆沃耐特科技有限公司 295,231.92 -76,259.93
合计 295,231.92 -76,259.93
续上表：
本年增减变动 期末余额（账 减值准备
被投资单位 其他权益 宣告发放现金股利 计提减值 其他 面价值） 期末余额
变动 或利润 准备
合营企业：
重庆沃耐特科技有限公司 218,971.99
合计 218,971.99
10、固定资产
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原值合计 8,224,978.30 41,415.92 8,266,394.22
其中：房屋、建筑物 6,204,877.02 6,204,877.02
机器设备 766,716.20 41,415.92 808,132.12
运输工具 1,109,189.01 1,109,189.01
电子设备 144,196.07 144,196.07
二、累计折旧合计 2,881,633.57 312,805.78 3,194,439.35
其中：房屋、建筑物 910,812.50 297,834.12 
