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17,249,151.60 17,273,738.30
16、合同负债
按款项性质列示如下：
项目 期末余额 期初余额
预收货款 130,155,710.10 131,681,279.55
合计 130,155,710.10 131,681,279.55
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,179,330.00 10,749,090.12 10,370,420.12 2,558,000.00
二、离职后福利-设定提存计划 471,231.94 471,231.94
合计 2,179,330.00 11,220,322.06 10,841,652.06 2,558,000.00
（2）短期薪酬列示：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,179,330.00 10,359,076.54 9,980,406.54 2,558,000.00
二、职工福利费 77,649.17 77,649.17
三、社会保险费 312,364.41 312,364.41
其中：医疗保险费 288,037.39 288,037.39
工伤保险费 24,327.02 24,327.02
生育保险费 -
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 2,179,330.00 10,749,090.12 10,370,420.12 2,558,000.00
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 457,034.48 457,034.48
2、失业保险费 14,197.46 14,197.46
3、其他
合计 471,231.94 471,231.94
18、应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 34,838.20 4,403,622.27
企业所得税 723,592.61 655,705.92
城市维护建设税 5,884.89 302,465.75
教育费附加 2,489.23 129,628.20
地方教育费附加 1,714.31 86,418.80
个人所得税 92,770.07 11,960.76
印花税 47,215.97 23,865.36
合计 908,505.28 5,613,667.06
19、其他应付款
（1）类别
种类 期末余额 期初余额
其他应付款 35,754.53 49,512.76
合计 35,754.53 49,512.76
（2）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金 14,400.00 14,400.00
往来款 21,354.53 35,112.76
合计 35,754.53 49,512.76
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 85,092.89 108,800.99
合计 85,092.89 108,800.99
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 10,815,028.68 4,856,889.94
未终止确认已背书应收票据 28,940,476.59 20,273,079.00
合计 39,755,505.27 25,129,968.94
22、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 117,990.02 226,791.01
减：未确认融资费用 4,232.54 4,849.04
合计 113,757.48 221,941.97
减：一年内到期的租赁负债 85,092.89 108,800.99
合 计 28,664.59 113,140.98
23、预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 2,167,497.54 1,842,976.55 估计在质保期发生的售后维修费
合计 
