查看PDF原文
组合 2 关联方组合
合计 62,878,854.00 100.00 5,144,237.33 8.18 57,734,616.67
6.3.3 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：预期信用风险组合
期末余额 期初余额
名称 预期信用损失 预期信用损失率
应收账款 坏账准备 率(%) 应收账款 坏账准备 (%)
1 年以内 31161555.17 1558077.759 5.00 45,869,816.24 2,293,490.81 5.00
1 至 2 年 16510729.54 1651072.954 10.00 12,623,813.14 1,262,381.31 10.00
2 至 3 年 5004653.21 1501395.963 30.00 3,472,944.00 1,041,883.20 30.00
3 至 4 年 1033366.98 516683.49 50.00 611,141.62 305,570.81 50.00
4 至 5 年 344215 275372 80.00 301,139.00 240,911.20 80.00
合计 54054519.9 5502602.17 10.18 62,878,854.00 5,144,237.33 8.18
6.3.4 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 其他变 期末余额
计提 回 销 动
单项计提的坏账准备
预期信用风险组合计提 5,144,237.33 358364.84 5502602.17
的坏账准备
合计 5,144,237.33 358364.84 5502602.17
6.3.5 本报告期无实际核销的应收账款。
6.3.6 截至 2023 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比 计提的坏账准备
例（%） 期末余额
星科建设有限公司 9051924.8 16.75% 713921.46
河南省公路工程局集团有限公司 4800200.27 8.88% 240010.01
河南永安交通器材有限公司 1644928 3.04% 215937.40
河南昊祥路桥工程有限公司 1106475 2.05% 55323.75
河南睿通公路工程有限公司 928009 1.72% 46400.45
合计 17531537.07 32.43% 1271593.07
6.4 预付款项
6.4.1 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
1 年以内 3083686.85 100.00 2,494,212.25 99.80
1 至 2 年 5,000.00 0.20
合计 3083686.85 100.00 2,499,212.25 100.00
6.4.2 截至 2023 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额的比例 账龄
(%)
濮阳市新豫石油化工有限责任公司 2306832 85.34% 1 年以内
安徽拓力工程材料科技有限公司 142800 5.28% 1 年以内
东莞市宇硕新材料科技有限公司 105900 3.92% 1 年以内
贺州市宇义包装有限公司 56097.55 2.08% 1 年以内
浙江德荣化工有限公司 30000 1.11% 1 年以内
合计 2641629.55 85.66%
6.5 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 155,462.40 119,347.09
合计 155,462.40 119,347.09
6.5.1 其他应收款
6.5.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 115,462.40 77,627.09
1 至 2 年 10,000.00 11,720.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年 30,000.00 30,000.00
小计 155,462.40 119,347.09
减：坏账准备
合计 155,462.40 119,347.09
6.5.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 103,591.40 84,930.00
备用金 51,871.00 34,417.09
暂借款
合计 155,462.40 119,347.09
6.5.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备 155,462.40 100.00 155,462.40
的其他应收款
其中：组合 1：一般款项性质组合
组合 2：关联方组合
组合 3：低信用风险组合 
