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22,868.98
发
合计 2,227,426.39 2,227,426.39
6.13 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
办公室装修 79,443.11 33,144.15 46,298.96
暖气费 1,666.41 1666.41 0
租赁费及开办费 265,573.68 270,109.61 369251.69 166,431.60
物业费 633.32 633.32
合计 346,683.20 270,742.93 404,062.25 213,363.88
6.14 递延所得税资产
6.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
递延所得税资产：
信用减值准备 5502602.17 821365.35 5,144,237.13 769,395.22
合计 5502602.17 821365.35 5,144,237.13 769,395.22
6.15 其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 32900.00 50,900.00
预付房产款
合计 32900.00 50,900.00
6.16 短期借款
6.16.1 短期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 7000000.00
保证借款 10,000,000.00
合计 7000000.00 10,000,000.00
6.16.2 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
6.17 应付账款
6.17.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 5647032.59 9,895,412.43
合计 5647032.59 9,895,412.43
6.17.2 应付账款按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
货款 5647032.59 9,895,412.43
合计 5647032.59 9,895,412.43
6.18 合同负债
6.19.1 分类列示
项目 期末余额 期初余额
销售合同相关的合同负债 14651446.04 10,679,749.47
劳务合同相关的合同负债
合计 14651446.04 10,679,749.47
注：本公司合同负债截止 2023 年 6 月 30 日余额为 14651446.04 元，系本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的
履约义务所对应的收入金额 14651446.04 元，预计将于一年内确认收入。
6.19 应付职工薪酬
6.19.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,645,242.51 4,208,103.32 4,992,455.40 862,385.13
二、离职后福利-设定提存计划 3,067.35 235194.82 235194.82 3067.35
合计 1648309.86 4443298.14 5227650.22 865452.48
6.19.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,639,370.99 3,720,398.87 4,515,561.51 844,208.35
2、职工福利费 129,804.07 129,804.07 0.00
3、社会保险费 1,494.70 174,363.73 170,646.86 5,211.57
其中：医疗保险费 1,301.35 131,787.49 129,220.35 3,868.49
工伤保险费 193.35 10,202.77 10,053.04 343.08
生育保险费 11,038.35 11,038.35 0.00
4、住房公积金 0 0 0.00
5、工会经费和职工教育经费 4,376.82 30,508.04 26,131.22 8,753.64
合计 1,645,242.51 4,208,103.32 4,992,455.40 862,385.13
6.19.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,974.40 225,986.80 225,986.80 2,974.40
2、失业保险费 92.95 9,208.02 9,208.02 92.95
合计 3,067.35 235194.82 235194.82 3067.35
注：1、应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
6.20 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 222721.59 721,593.05
城市维护建设税 11264.17 42,544.53
教育费附加 4883.04 20,003.43
地方教育附加 3255.38 13,335.63
个人所得税 
