95% -83.42%
投资收益 -7,896.10 -0.11% -22,331.30 -0.21% 64.64%
资产处置收益 -53.14 - -2,929.41 -0.03% 98.19%
营业利润 -8,275,248.17 -112.22% -5,341,681.48 -49.77% -54.92%
营业外收入 24,561.80 0.33% 15,341.69 0.14% 60.10%
营业外支出 3,607.52 0.05% 8,535.50 0.08% -57.74%
净利润 -8,316,447.79 -112.77% -5,365,754.86 -49.99% -54.99%
项目重大变动原因：
1、营业收入比上年同期减少 335.91 万元，减少比例为 31.29%，主要原因为报告期内销售量整体下
滑所致。
2、营业成本比上年同期减少 303.54 万元，减少比例为 30.21%，主要报告期内营业收入减少，因此
导致营业成本减少。
3、管理费用比上年同期增加 148.99 万元，增加比例 52.77%，主要原因是报告期内公司新增项目投
入较大，导致本年度管理费用增加。
4、研发费用比上年同期增加 39.98 万元，增加比例为 25.75%，主要原因为报告期内公司研发投入
增加所致。
5、财务费用比上年同期增加 12.24 万元，增加比例为 12.62%，主要原因为报告期内公司银行借款
总额增加、支付银行利息增加所致。
6、资产减值损失比上年同期增加 73.02 万元，主要原因为报告期内计提存货跌价以及固定资产减值所致。
7、营业利润亏损比上年同期增加 293.36 万元，增加比例为 54.92%，主要原因为报告期营业收入减
少、管理费用及研发费用增加、资产减值损失增加导致营业利润亏损增加。
8、净利润亏损比上年同期增加 295.07 万元，增加比例 54.99%，主要原因为报告期内营业利润亏损
增加。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 6,670,980.25 7,819,781.61 -14.69%
其他业务收入 703,602.01 2,913,877.61 -75.85%
主营业务成本 6,755,427.76 7,699,232.33 -12.26%
其他业务成本 255,324.21 2,346,904.35 -89.12%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
氢氧化镁 4,822,683.40 4,436,224.70 9.68% 56.29% 51.54% 31.59%
氧化镁 194,223.71 232,274.58 6.73% 21.55% 43.78% -74.91%
低烟无卤阻 529,113.24 502,606.96 -17.42% -68.71% -66.93% 74.25%
燃料
PVC 1,124,959.90 1,709,037.89 -49.17% -69.41% -55.75% 1,535.21%
其他 703,602.01 255,324.21 63.71% -75.85% -89.12% 163.73%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、主营业收入较上年同期减少 114.88 万元，同比减少比例 14.69%，主要原因为报告内整体销售下
滑所致。
2、其他业务收入较上年同期减少 221.03 万元，同比减少比例 75.85%，报告期内贸易收入减少导致
其他业务收入减少。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 潍坊天赐新材料科技有限公司 1,089,557.52 14.77% 否
2 SINWON CHEMICAL CO;LTD 1,020,845.20 13.84% 否
3 河南鑫金博电缆有限公司 766,987.40 10.40% 否
4 江苏意邦新材料有限公司 611,592.92 8.29% 否
5 陕西恒盛诺德高科技有限公司 514,268.81 6.97% 否
合计 4,003,251.85 54.28% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 河南弘源新材料有限公司 2,441,643.26 26.94% 否
2 供应商 A 2,183,049.17 24.08% 否
3 东莞市启辰电工科技有限公司 1,050,000.00 11.58% 否
4 供应商 B 307,212.39 3.39% 否
5 河南迅达电缆有限公司 238,182.00 2.63% 否
合计 6,220,086.82 68.62% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 253,002.71 -114,325.99 321.30%
投资活动产生的现金流量净额 23,743.32 -2,334,315.69 101.02%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,066,903.13 2,022,695.54 -152.75%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加 36.73 万元，增加比例为 321.30%，主要原因报告期内采
购现金支出较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 235.81 万元，增加比例为 101.02%，主要是原因报告期
内公司对外处置固定资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 308.96 万元，减少比例为 152.75%，主要原因是报告期
内短期借款增加额较上年同期增加额减少。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型
河南 控股 一般项目：新 5,000,000.00 4,935,667.36 3,233,803.95 607,860.10 -1,271,827.15
镁基 子公 材料技术研
新材 司 发；新材料技
料研 术推广服务；
究院 工程塑料及合
有限 成树脂销售；
公司 合成材料销
售；机械电气
设备销售；电
子产品销售；
化工产品销售
（不含许可类
化工产品）；金
属材料销售；
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