-
净利润增长率% 106.32% -1767.69% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末 变动比
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例%
的比重% 的比重%
货币资金 29,790,026.63 7.55% 20,426,687.52 5.70% 45.84%
应收票据 35,567,975.78 9.02% 27,011,021.11 7.53% 31.68%
应收账款 92,972,449.47 23.57% 72,793,771.20 20.30% 27.72%
存货 135,019,692.25 34.23% 133,158,263.29 37.13% 1.40%
投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
固定资产 35,666,587.74 9.04% 36,982,878.94 10.31% -3.56%
在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
无形资产 3,938,042.93 1.00% 5,509,210.26 1.54% -28.52%
商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
短期借款 30,116,494.86 7.64% 12,013,298.61 3.35% 150.69%
长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
交易性金融资产 25,231,153.51 6.40% 18,393,852.96 5.13% 37.17%
应收款项融资 3,148,507.23 0.80% 4,842,390.00 1.35% -34.98%
预付款项 3,864,563.47 0.98% 4,359,090.36 1.22% -11.34%
其他应收款 2,168,152.25 0.55% 2,597,582.74 0.72% -16.53%
合同资产 3,083,934.53 0.78% 2,921,472.63 0.81% 5.56%
其他流动资产 5,455,622.45 1.38% 5,789,206.06 1.61% -5.76%
流动资产合计 336,302,077.57 85.27% 292,293,337.87 81.51% 15.06%
其他权益工具投资 3,000,000.00 0.76% 3,000,000.00 0.84% 0.00%
使用权资产 7,329,794.24 1.86% 12,143,344.10 3.39% -39.64%
长期待摊费用 981,323.00 0.25% 1,894,267.87 0.53% -48.20%
递延所得税资产 7,194,706.18 1.82% 6,788,301.90 1.89% 5.99%
非流动资产合计 58,110,454.09 14.73% 66,318,003.07 18.49% -12.38%
资产总计 394,412,531.66 100.00% 358,611,340.94 100.00% 9.98%
应付账款 72,782,264.02 18.45% 56,706,877.60 15.81% 28.35%
预收款项 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合同负债 13,311,647.15 3.38% 11,047,590.41 3.08% 20.49%
应付职工薪酬 8,238,550.29 2.09% 12,084,404.95 3.37% -31.82%
应交税费 2,457,331.27 0.62% 3,823,658.43 1.07% -35.73%
其他应付款 1,033,003.90 0.26% 808,017.85 0.23% 27.84%
一年内到期的非流动 1,754,278.41 0.44% 2,606,246.66 0.73% -32.69%
负债
其他流动负债 9,115,524.13 2.31% 2,866,172.74 0.80% 218.04%
流动负债合计 138,809,094.03 35.19% 101,956,267.25 28.43% 36.15%
租赁负债 5,974,053.57 1.51% 9,437,741.75 2.63% -36.70%
长期应付款 12,256,250.00 3.11% 11,756,250.00 3.28% 4.25%
递延收益 6,361,400.00 1.61% 8,361,400.00 2.33% -23.92%
递延所得税负债 957,154.44 0.24% 1,623,051.69 0.45% -41.03%
非流动负债合计 25,548,858.01 6.48% 31,178,443.44 8.69% -18.06%
负债总计 164,357,952.04 41.67% 133,134,710.69 37.13% 23.45%
股本 104,389,002.00 26.47% 104,389,002.00 29.11% 0.00%
资本公积 98,222,419.39 24.90% 98,222,419.39 27.39% 0.00%
盈余公积 7,368,335.48 1.87% 7,368,335.48 2.05% 0.00%
未分配利润 20,074,822.75 5.09% 15,496,873.38 4.32% 29.54%
归属于母公司股东权 230,054,579.62 58.33% 225,476,630.25 62.87% 2.03%
益合计
少数股东权益 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
股东权益合计 230,054,579.62 58.33% 225,476,630.25 62.87% 2.03%
负债和股东权益总计 394,412,531.66 100.00% 358,611,340.94 100.00% 9.98%
项目重大变动原因：
1、货币资金同比增加 936.33 万元，增加比例为 45.84%，主要原因是本报告期内公司员工减少导致支付给职工以及为职工支付的现金减少，同时，银行借款较多导致筹资活动现金净流入较多；
2、交易性金融资产同比增加 683.73 万元，增加比例为 37.17%，主要原因是根据经营需要，将闲置资金用于购买银行理财，银行理财规模受经营资金结余影响，存在一定变动；3、应收票据同比增加 855.70 万元，增加比例为 31.68%，主要原因是取得客户支付的汇票随着营业收入的增长而增长；
4、应收账款同比增加 2,017.87 万元，增加比例为 27.72%，主要原因是随着营业收入的增长而增长；
5、应收款项融资同比减少 169.39 万元，原因是本报告期期末应收票据中的银行承兑汇票较少；
6、使用权资产同比减少 481.35 万元，减少比例为 39.64%，主要原因是公司本报告期续租新华双创园房产租金下降所致；
7、无形资产同比减少 157.12 万元，减少比例为 28.52%，原因是本报告期内无形资产摊销；
8、长期待摊费用同比减少 91.29 万元，原因是本报告期内长期待摊费用摊销；
9、短期借款同比增加 1,810.32 万元，增加比例为 150.69%，主要原因是为了保有一定的现金储备提取的银行借款增加和未终止确认的应收票据贴现款增加；
10、应付账款同比增加 1,607.54 万元，增加比例为 28.35%，主要原因是随着采购规模的增长，扩大了商业信用利用规模；
11、应付职工薪酬同比减少 384.59 万元，减少比例为 3
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