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032.63
减：现金的期初余额 26,849,032.63 20,815,985.14
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 13,916,422.61 6,033,047.49
注：其他为银票保证金期末、期初变动金额。
（2） 现金和现金等价物的有关信息
项目 期末余额 期初余额
1.现金 40,765,455.24 26,849,032.63
其中：库存现金 236,345.27 114,373.19
可随时用于支付的银行存款 40,529,109.97 26,734,659.44
2.现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3.期末现金及现金等价物余额 40,765,455.24 26,849,032.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价
物的理由
银行承兑汇票保证金 1,869,475.90 6,580,504.35 不可随时用于支付
合计 1,869,475.90 6,580,504.35
45、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 37,372,275.58
其中：美元 5,276,557.75 7.0827 37,372,275.58
应收账款 15,992,203.63
其中：美元 2,257,857.02 7.0827 15,991,723.91
英镑 53.06 9.0411 479.72
46、租赁
（1）本公司作为出租方
1）经营租赁
项目 租赁收入 其中:未计入租赁收款额的可变租
赁付款额相关的收入
房屋建筑物出租 1,560,613.68 -
合计 1,560,613.68 -
2）融资租赁
报告期内，本公司无融资租赁出租。
六、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
材料费 1,200,289.92 1,310,076.55
人工费 2,907,597.43 3,170,034.75
爆破实验费 47,655.88 -
折旧费 352,809.91 333,104.95
其他 301,751.41 225,893.14
合计 4,810,104.55 5,039,109.39
其中：费用化研发支出 4,810,104.55 5,039,109.39
资本化研发支出 - -
七、合并范围的变更
本期未发生合并范围变化。
八、在其他主体中权益的披露
（1）企业集团的构成：
注册资本 主要经营 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
（万元）） 地 直接 间接
无锡马山永红
换热器有限公 13,093.00 无锡市 无锡市 换热器的制 60 - 现金购买
造
司
（2）重要的非全资子公司
少数股东的持股 本期归属于少数股 本期向少数股东支付 期末少数股东
子公司名称
比例（%） 东的损益 的股利 权益余额
无锡马山永红换热器 40 2,456,104.32 1,262,863.09 55,853,781.22
有限公司
（4） 重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称 流动资产 非流动资产 资产合计
无锡马山永红换热器有限公
110,161,881.63 60,452,997.95 170,614,879.58
司
（续表）
期末余额
子公司名称
流动负债 非流动负债 负债合计
无锡马山永红换热器有限公
31,106,517.01 199,057.16 31,305,574.17
司
（续表）
本期发生额
子公司名称 经营活动现金流
营业收入 净利润 综合收益总额 量
无锡马山永红换热器有限 79,309,557.67 6,140,260.81 6,140,260.81 24,652,485.10
公司
九、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
报告内本公司不存在按应收金额确认的政府补助情况。
2、涉及政府补助的负债项目
本公司不存在涉及政府补助的负债项目。
3、计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
政府补助 612,015.77 283,910.00
合计 612,015.77 283,910.00
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收及其他应收款，借款、应付账款，其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
汇率风险是指由于汇率波动使得相关资产价值变化从而对公司的经营造成损失的风险。本公司面临的汇率风险主要源自持有的外币货币性资产及负债，于各资产负债表日，本公司持有的
