查看PDF原文
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提 - - - - -
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 5,702,712.28 100.00 365,431.18 6.41 5,337,281.10
坏账准备的应收账款
组合一：关联方 - - - - -
组合二：按账龄分析法计提 5,702,712.28 100.00 365,431.18 6.41 5,337,281.10
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 5,702,712.28 100.00 365,431.18 6.41 5,337,281.10
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 计提比例
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 应收账款 坏账准备 （%）
1 年以内 4,696,936.61 234,846.83 5.00 4,963,806.87 248,190.34 5.00
1 至 2 年 50,216.36 5,021.64 10.00 690,738.41 69,073.84 10.00
2 至 3 年 565,766.17 169,729.85 30.00 - - -
5 年以上 48,167.00 48,167.00 100.00 48,167.00 48,167.00 100.00
合计 5,361,086.14 457,765.32 8.54 5,702,712.28 365,431.18 6.41
（3） 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额
应收账款坏账准备 365,431.18 92,334.14 - - 457,765.32
合计 365,431.18 92,334.14 - - 457,765.32
（4）本期无核销的应收账款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,364,402.57 元，占应收
账款期末余额合计数的比例81.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额362,172.49元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
项 目 期末余额 期初余额
应收股利 - -
其他应收款 20,342.79 22,596.90
合 计 20,342.79 22,596.90
2.1 其他应收款
（1）按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 21,413.46 23,786.21
合计 21,413.46 23,786.21
（2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
个人代扣款 21,413.46 23,786.21
合计 21,413.46 23,786.21
（3）坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
信用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
2023年1月1日余 1,189.31 1,189.31
额
2023年1月1日其
他应收款账面余 - - - -
额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 118.64 - 118.64
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动
2023年12月31日 1,070.67 - - 1,070.67
余额
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其他应收款坏账准 1,189.31 - 118.64 - 1,070.67
备
合计 1,189.31 - 118.64 - 1,070.67
（5）期末余额其他应收款明细情况：
占其他应收款
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
个人代扣款 代扣代缴 21,413.46 1 年以内 100 1,070.67
合计 21,413.46 100 1,070.67
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 62,476,500.00 - 62,476,500.00 62,476,500.00 - 62,476,500.00
合计 62,476,500.00 - 62,476,500.00 62,476,500.00 - 62,476,500.00
（1）对子公司投资
