GR202132005677。高新技术企业是企业发展路上的一个必备资质，
随着经济发展，民营企业数量猛增，国家对自主研发、创新的企业
扶持力度加大。通过高企认定能够证明企业具备较强的创新意识、
较高的市场开拓能力和经营管理水平，证明企业是国家重点支持的
具有高成长性的企业以及良好的潜在经济效益。也能吸引人才，科
技创业的核心是优秀人才，更是上市的重要条件之一。
2、2021 年 12 月 27 日获得 2021 年度省级专精特产品认定。我公司
产品“重型装备用智能化低碳柔性生产线”属于制造业核心基础零
部件，销售占主营业务 60%以上，关键性能指标处于同类产品领先
水平，市场占有率位居全国前三。公司不断提升创新能力，增强核
心竞争力，争当高质量发展的排头兵。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 67,002,750.62 70,702,851.51 -5.23%
毛利率% 9.69% 16.39% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -24,567,196.15 -19,740,318.67 -24.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -25,130,498.11 -23,757,256.94 -5.78%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -15.19% -10.71% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -15.54% -12.89% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.35 -0.28 -25.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 189,907,551.58 229,498,554.82 -17.25%
负债总计 38,882,119.75 54,935,986.35 -29.22%
归属于挂牌公司股东的净资产 150,511,823.47 174,033,624.63 -13.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.45 -13.47%
资产负债率%（母公司） 16.02% 17.63% -
资产负债率%（合并） 20.47% 23.94% -
流动比率 4.1488 3.6268 -
利息保障倍数 -172.36 -566.71 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,591,210.97 -2,683,124.86 159.30%
应收账款周转率 0.42 0.43 -
存货周转率 0.76 0.86 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -17.25% -1.44% -
营业收入增长率% -5.23% -30.87% -
净利润增长率% -24.45% -173.60% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 14,876,100.44 7.83% 24,832,493.98 10.82% -40.09%
应收票据 3,316,490.90 1.75% 0 0.00% 100%
应收账款 64,538,597.77 33.98% 59,997,817.06 26.14% 7.57%
应收账款融资 544,350.00 0.29% 16,640,652.91 7.25% -96.73%
交易性金融资 21,632,109.14 11.39% 5,069,097.83 2.21% 326.74%
产
存货 29,186,204.35 15.37% 56,577,773.07 24.65% -48.41%
合同资产 5,354,012.27 2.82% 8,318,724.54 3.62% -35.64%
固定资产 13,765,980.98 7.25% 14,102,889.27 6.15% -2.39%
在建工程 1,204,209.35 0.52% -100.00%
无形资产 6,343,261.80 3.34% 6,465,303.08 2.82% -1.89%
短期借款 5,004,888.89 2.64% 500,000.00 0.22% 900.98%
合同负债 1,199,360.16 0.63% 18,940,719.28 8.25% -93.67%
应付账款 23,032,407.56 12.13% 26,246,668.32 11.44% -12.25%
应交税费 1,814,800.80 0.96% 4,338,291.43 1.89% -58.17%
应付职工薪酬 2,816,531.52 1.48% 2,842,054.55 1.24% -0.90%
其他流动负债 3,579,336.45 1.88% 312,160.86 0.14% 1,046.63%
项目重大变动原因：
本期货币资金期末余额为 1487.61 万元，相比上期期末减少 40.09%。主要原因是公司本期期末购买
银行理财产品。
本期应收账款融资期末余额为 54.44 万元，相比上期期末减少 96.73%。主要原因是公司本期收到的
银行承兑汇票减少。
本期应收票据期末余额为 331.65 万元，相比上期期末增加 100%%。主要原因是公司本期收到的银
行承兑汇票贴现未到期。
本期交易性金融资产期末余额为 2163.21 万元，相比上期期末增加 326.74%。主要原因是公司为了
提高收益，购买了银行理财产品。
本期存货期末余额为 2918.62 万元，相比上期期末减少 48.41%。主要原因有二，一是公司期末在建
项目减少。二是公司在期末对呆滞积压存货计提 685.40 万元跌价准备。
本期合同资产期末余额为 535.40 万元，相比上期期末下降 35.64%。主要原因是公司到期收回质保
金。
本期在建工程期末余额为 0 万元，相比上期期末下降 100%。主要原因是在建工程转入固定资产。
本期短期借款期末余额为 500.49 万元，相比上期期末增加 900.98%。主要原因是公司本期增加银行
贷款。
本期合同负债期末余额为 119.94 万元，相比上期期末下降 93.67%。主要原因是公司本期结转收入，
冲回项目预收工程款。
本期应应交税费期末余额为 181.48 万元，相比上期期末下降 58.17%。主要原因是公司上期末应缴
的增值税较大，而本期应缴增值税金额较小。
本期其他流动负债期末余额为 3
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